财通资管鸿运中短债债券A基金净值查询(006799)
今天最新净值
1.1440
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2445
- 成立日期：2019-01-21
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：41.0491亿
- 最近资产：46.64亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：韩晗
近一月,财通资管鸿运中短债债券A(006799)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1441 |
1.2446 |
1.1440 |
1.2445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1440 |
1.2445 |
1.1439 |
1.2444 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1439 |
1.2444 |
1.1439 |
1.2444 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1439 |
1.2444 |
1.1438 |
1.2443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1438 |
1.2443 |
1.1437 |
1.2442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1437 |
1.2442 |
1.1437 |
1.2442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1437 |
1.2442 |
1.1436 |
1.2441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1436 |
1.2441 |
1.1435 |
1.2440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1435 |
1.2440 |
1.1434 |
1.2439 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1434 |
1.2439 |
1.1434 |
1.2439 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1434 |
1.2439 |
1.1433 |
1.2438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1433 |
1.2438 |
1.1431 |
1.2436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1431 |
1.2436 |
1.1431 |
1.2436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1431 |
1.2436 |
1.1431 |
1.2436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1431 |
1.2436 |
1.1431 |
1.2436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1431 |
1.2436 |
1.1430 |
1.2435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1430 |
1.2435 |
1.1429 |
1.2434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1429 |
1.2434 |
1.1429 |
1.2434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1429 |
1.2434 |
1.1429 |
1.2434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1429 |
1.2434 |
1.1428 |
1.2433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1428 |
1.2433 |
1.1427 |
1.2432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1427 |
1.2432 |
1.1425 |
1.2430 |
0.0002 |
0.02% |
