财通资管鸿运中短债债券A基金净值查询(006799)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2445
- 成立日期：2019-01-21
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：41.0491亿
- 最近资产：46.64亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：韩晗
近一季,财通资管鸿运中短债债券A(006799)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1441 |
1.2446 |
1.1440 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1440 |
1.2445 |
1.1439 |
1.2444 |
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| 2026-09-11 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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1.2444 |
1.1439 |
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| 2026-09-10 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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1.2444 |
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| 2026-09-09 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-09-08 |
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财通资管鸿运中短债债券A |
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1.1437 |
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| 2026-09-07 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-09-04 |
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财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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财通资管鸿运中短债债券A |
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1.1434 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-26 |
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财通资管鸿运中短债债券A |
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1.1431 |
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| 2026-08-25 |
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财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-08-24 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-08-21 |
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财通资管鸿运中短债债券A |
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1.2434 |
1.1429 |
1.2434 |
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| 2026-08-20 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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1.1429 |
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| 2026-08-19 |
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财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-08-18 |
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财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-08-17 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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1.2430 |
1.1425 |
1.2430 |
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| 2026-08-13 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-08-12 |
006799 |
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1.1424 |
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|
|
| 2026-08-11 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-08-10 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-08-07 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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1.1422 |
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| 2026-08-06 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-08-05 |
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1.1421 |
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| 2026-08-04 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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1.1421 |
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| 2026-08-03 |
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财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-07-31 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-07-30 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-07-29 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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1.1417 |
1.2422 |
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| 2026-07-28 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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1.1417 |
1.2422 |
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| 2026-07-27 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-07-24 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-07-23 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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1.1415 |
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| 2026-07-22 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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1.1415 |
1.2420 |
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| 2026-07-21 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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1.1415 |
1.2420 |
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| 2026-07-20 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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1.2420 |
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1.2419 |
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| 2026-07-17 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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1.2418 |
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| 2026-07-16 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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1.1413 |
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| 2026-07-15 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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1.1413 |
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| 2026-07-14 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-07-13 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-07-10 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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1.1411 |
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| 2026-07-09 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-07-08 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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1.1411 |
1.2416 |
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| 2026-07-07 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-07-06 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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| 2026-07-03 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
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1.2414 |
1.1409 |
1.2414 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1409 |
1.2414 |
1.1409 |
1.2414 |
0.0000 |
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| 2026-07-01 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1409 |
1.2414 |
1.1410 |
1.2415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1410 |
1.2415 |
1.1410 |
1.2415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1410 |
1.2415 |
1.1408 |
1.2413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1408 |
1.2413 |
1.1407 |
1.2412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1407 |
1.2412 |
1.1406 |
1.2411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1406 |
1.2411 |
1.1406 |
1.2411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1406 |
1.2411 |
1.1406 |
1.2411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1406 |
1.2411 |
1.1404 |
1.2409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1404 |
1.2409 |
1.1403 |
1.2408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1403 |
1.2408 |
1.1402 |
1.2407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
006799 |
财通资管鸿运中短债债券A |
1.1402 |
1.2407 |
1.1401 |
1.2406 |
0.0001 |
0.01% |
