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财通资管鸿运中短债债券A - 基金主页(代码:006799)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1442 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2447
成立日期：2019-01-21
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：41.0491亿
最近资产：46.64亿
基金公司：财通资管
基金经理：韩晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	0.03%	0.15%	0.35%	1.72%	3.63%	6.44%	23.97%
同类排名	675/1152	388/1157	284/1158	785/1156	640/1129	536/1005	548/850	-

财通资管鸿运中短债债券A(006799)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1442	0.00%
2026-09-16	1.1442	0.01%
2026-09-15	1.1441	0.01%
2026-09-14	1.1440	0.01%
2026-09-11	1.1439	0.00%
2026-09-10	1.1439	0.01%

财通资管鸿运中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-31	分红	每份派现金0.0030元
2025-11-03	2025-11-03	2025-11-05	分红	每份派现金0.0050元
2025-07-21	2025-07-21	2025-07-23	分红	每份派现金0.0050元
2025-05-06	2025-05-06	2025-05-08	分红	每份派现金0.0075元
2025-01-27	2025-01-27	2025-02-06	分红	每份派现金0.0075元

财通资管鸿运中短债债券A(006799)基金档案

基金代码	006799	基金简称	财通资管鸿运中短债债券A	基金全称
发行日期	2019-01-08~2019-01-17	成立日期	2019-01-21	基金类型	债券型-中短债
基金经理	韩晗	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	46.64亿	最近份额	41.0491亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%