易方达中债3-5年期国债指数(易方达中债)基金净值查询(001512)

今天最新净值 1.4000 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4000
成立日期：2015-07-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.1992亿
最近资产：11.43亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一月易方达中债3-5年期国债指数|易方达中债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4003	1.4003	1.4000	1.4000	0.0003	0.02%
2026-09-14	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4000	1.4000	1.3998	1.3998	0.0002	0.01%
2026-09-11	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3998	1.3998	1.4001	1.4001	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4001	1.4001	1.4002	1.4002	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4002	1.4002	1.4001	1.4001	0.0001	0.01%
2026-09-08	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4001	1.4001	1.4002	1.4002	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4002	1.4002	1.4000	1.4000	0.0002	0.01%
2026-09-04	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4000	1.4000	1.4002	1.4002	-0.0002	-0.01%
2026-09-03	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4002	1.4002	1.3999	1.3999	0.0003	0.02%
2026-09-02	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3999	1.3999	1.4000	1.4000	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4000	1.4000	1.3995	1.3995	0.0005	0.04%
2026-08-31	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3995	1.3995	1.3993	1.3993	0.0002	0.01%
2026-08-28	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3993	1.3993	1.3993	1.3993	0.0000	0.00%
2026-08-27	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3993	1.3993	1.3997	1.3997	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3997	1.3997	1.4003	1.4003	-0.0006	-0.04%
2026-08-25	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4003	1.4003	1.4004	1.4004	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4004	1.4004	1.4000	1.4000	0.0004	0.03%
2026-08-21	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4000	1.4000	1.3999	1.3999	0.0001	0.01%
2026-08-20	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3999	1.3999	1.3999	1.3999	0.0000	0.00%
2026-08-19	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3999	1.3999	1.4001	1.4001	-0.0002	-0.01%
2026-08-18	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4001	1.4001	1.3998	1.3998	0.0003	0.02%
2026-08-17	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3998	1.3998	1.3994	1.3994	0.0004	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%