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易方达中债3-5年期国债指数(易方达中债) - 基金主页(代码:001512)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4007 0.0002 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4007
成立日期：2015-07-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.1992亿
最近资产：11.43亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	0.04%	0.06%	0.57%	2.41%	4.69%	9.34%	38.14%
同类排名	219/655	208/666	570/666	140/661	213/638	141/506	109/346	-

易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4010	0.02%
2026-09-17	1.4007	0.01%
2026-09-16	1.4005	0.01%
2026-09-15	1.4003	0.02%
2026-09-14	1.4000	0.01%
2026-09-11	1.3998	-0.02%

易方达中债3-5年期国债指数基金动态

易方达中债3-5年期国债指数易方达裕祥回报债券基金经理变动：增聘王晓晨为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达增强回报债券A在2017年第三季度调入泸州老窖(000568)，调入当季均价1186.04，已连续持有4年又3个季度，截止2022年第一季度仍在持有中，最新季度均价4339.39，估算收益率为265.87%。
标签：收益率收益债券管理时间日至经理关联基金：易方达安瑞短债A 易方达安瑞短债C 易方达纯债债券A 易方达纯债债券C 易方达富财纯债易方达恒安定开债发起式易方达恒兴3个月定开债易方达货币A

易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金档案

基金代码	001512	基金简称	易方达中债3-5年期国债指数	基金全称
发行日期	2015-07-06~2015-07-07	成立日期	2015-07-08	基金类型	指数型-固收
基金经理	杨真	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	11.43亿元	最近份额	2.1992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%