易方达中债3-5年期国债指数(易方达中债)基金净值查询(001512)

今天最新净值 1.4003 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4003
成立日期：2015-07-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.1992亿
最近资产：11.43亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一年易方达中债3-5年期国债指数|易方达中债基金净值查询

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近一年,易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金累计收益率2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4000	1.4000	1.3998	1.3998	0.0002	0.01%
2026-09-11	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3998	1.3998	1.4001	1.4001	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4001	1.4001	1.4002	1.4002	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4002	1.4002	1.4001	1.4001	0.0001	0.01%
2026-09-08	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4001	1.4001	1.4002	1.4002	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4002	1.4002	1.4000	1.4000	0.0002	0.01%
2026-09-04	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4000	1.4000	1.4002	1.4002	-0.0002	-0.01%
2026-09-03	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4002	1.4002	1.3999	1.3999	0.0003	0.02%

2026-09-02	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3999	1.3999	1.4000	1.4000	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4000	1.4000	1.3995	1.3995	0.0005	0.04%
2026-08-31	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3995	1.3995	1.3993	1.3993	0.0002	0.01%
2026-08-28	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3993	1.3993	1.3993	1.3993	0.0000	0.00%
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2026-08-24	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4004	1.4004	1.4000	1.4000	0.0004	0.03%
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2026-07-31	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3974	1.3974	1.3969	1.3969	0.0005	0.04%
2026-07-30	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3969	1.3969	1.3961	1.3961	0.0008	0.06%
2026-07-29	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3961	1.3961	1.3962	1.3962	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3962	1.3962	1.3963	1.3963	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3963	1.3963	1.3964	1.3964	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3964	1.3964	1.3961	1.3961	0.0003	0.02%
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2026-07-03	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3936	1.3936	1.3937	1.3937	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3937	1.3937	1.3934	1.3934	0.0003	0.02%
2026-07-01	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3934	1.3934	1.3944	1.3944	-0.0010	-0.07%
2026-06-30	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3944	1.3944	1.3953	1.3953	-0.0009	-0.06%
2026-06-29	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3953	1.3953	1.3943	1.3943	0.0010	0.07%
2026-06-26	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3943	1.3943	1.3939	1.3939	0.0004	0.03%
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2026-06-22	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3935	1.3935	1.3933	1.3933	0.0002	0.01%
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2026-06-02	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3934	1.3934	1.3935	1.3935	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3935	1.3935	1.3931	1.3931	0.0004	0.03%
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2026-05-26	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3910	1.3910	1.3906	1.3906	0.0004	0.03%
2026-05-25	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3906	1.3906	1.3901	1.3901	0.0005	0.04%
2026-05-22	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3901	1.3901	1.3905	1.3905	-0.0004	-0.03%
2026-05-21	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3905	1.3905	1.3907	1.3907	-0.0002	-0.01%
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2026-05-19	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3904	1.3904	1.3897	1.3897	0.0007	0.05%
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2026-05-15	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3891	1.3891	1.3887	1.3887	0.0004	0.03%
2026-05-14	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3887	1.3887	1.3886	1.3886	0.0001	0.01%
2026-05-13	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3886	1.3886	1.3883	1.3883	0.0003	0.02%
2026-05-12	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3883	1.3883	1.3881	1.3881	0.0002	0.01%
2026-05-11	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3881	1.3881	1.3877	1.3877	0.0004	0.03%
2026-05-08	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3877	1.3877	1.3876	1.3876	0.0001	0.01%
2026-04-30	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3879	1.3879	1.3882	1.3882	-0.0003	-0.02%
2026-04-29	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3882	1.3882	1.3876	1.3876	0.0006	0.04%
2026-04-28	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3876	1.3876	1.3873	1.3873	0.0003	0.02%
2026-04-27	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3873	1.3873	1.3877	1.3877	-0.0004	-0.03%
2026-04-24	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3877	1.3877	1.3877	1.3877	0.0000	0.00%
2026-04-23	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3877	1.3877	1.3876	1.3876	0.0001	0.01%
2026-04-22	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3876	1.3876	1.3869	1.3869	0.0007	0.05%
2026-04-21	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3869	1.3869	1.3864	1.3864	0.0005	0.04%
2026-04-20	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3864	1.3864	1.3864	1.3864	0.0000	0.00%
2026-04-17	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3864	1.3864	1.3857	1.3857	0.0007	0.05%
2026-04-16	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3857	1.3857	1.3852	1.3852	0.0005	0.04%
2026-04-15	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3852	1.3852	1.3845	1.3845	0.0007	0.05%
2026-04-14	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3845	1.3845	1.3842	1.3842	0.0003	0.02%
2026-04-13	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3842	1.3842	1.3839	1.3839	0.0003	0.02%
2026-04-10	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3839	1.3839	1.3838	1.3838	0.0001	0.01%
2026-04-09	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3838	1.3838	1.3838	1.3838	0.0000	0.00%
2026-04-08	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3838	1.3838	1.3841	1.3841	-0.0003	-0.02%
2026-04-07	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3841	1.3841	1.3841	1.3841	0.0000	0.00%
2026-04-03	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3841	1.3841	1.3839	1.3839	0.0002	0.01%
2026-04-02	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3839	1.3839	1.3837	1.3837	0.0002	0.01%
2026-04-01	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3837	1.3837	1.3845	1.3845	-0.0008	-0.06%
2026-03-31	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3845	1.3845	1.3848	1.3848	-0.0003	-0.02%
2026-03-30	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3848	1.3848	1.3836	1.3836	0.0012	0.09%
2026-03-27	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3836	1.3836	1.3831	1.3831	0.0005	0.04%
2026-03-26	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3831	1.3831	1.3825	1.3825	0.0006	0.04%
2026-03-25	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3825	1.3825	1.3822	1.3822	0.0003	0.02%
2026-03-24	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3822	1.3822	1.3824	1.3824	-0.0002	-0.01%
2026-03-23	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3824	1.3824	1.3826	1.3826	-0.0002	-0.01%
2026-03-20	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3826	1.3826	1.3826	1.3826	0.0000	0.00%
2026-03-19	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3826	1.3826	1.3824	1.3824	0.0002	0.01%
2026-03-18	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3824	1.3824	1.3815	1.3815	0.0009	0.07%
2026-03-17	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3815	1.3815	1.3810	1.3810	0.0005	0.04%
2026-03-16	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3810	1.3810	1.3814	1.3814	-0.0004	-0.03%
2026-03-13	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3814	1.3814	1.3816	1.3816	-0.0002	-0.01%
2026-03-12	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3816	1.3816	1.3810	1.3810	0.0006	0.04%
2026-03-11	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3810	1.3810	1.3812	1.3812	-0.0002	-0.01%
2026-03-10	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3812	1.3812	1.3811	1.3811	0.0001	0.01%
2026-03-09	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3811	1.3811	1.3819	1.3819	-0.0008	-0.06%
2026-03-06	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3819	1.3819	1.3819	1.3819	0.0000	0.00%
2026-03-05	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3819	1.3819	1.3819	1.3819	0.0000	0.00%
2026-03-04	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3819	1.3819	1.3813	1.3813	0.0006	0.04%
2026-03-03	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3813	1.3813	1.3812	1.3812	0.0001	0.01%
2026-03-02	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3812	1.3812	1.3803	1.3803	0.0009	0.07%
2026-02-27	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3803	1.3803	1.3802	1.3802	0.0001	0.01%
2026-02-26	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3802	1.3802	1.3807	1.3807	-0.0005	-0.04%
2026-02-25	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3807	1.3807	1.3812	1.3812	-0.0005	-0.04%
2026-02-24	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3812	1.3812	1.3806	1.3806	0.0006	0.04%
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2026-02-10	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3798	1.3798	1.3795	1.3795	0.0003	0.02%
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2026-02-06	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3789	1.3789	1.3783	1.3783	0.0006	0.04%
2026-02-05	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3783	1.3783	1.3779	1.3779	0.0004	0.03%
2026-02-04	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3779	1.3779	1.3777	1.3777	0.0002	0.01%
2026-02-03	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3777	1.3777	1.3775	1.3775	0.0002	0.01%
2026-02-02	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3775	1.3775	1.3774	1.3774	0.0001	0.01%
2026-01-30	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3774	1.3774	1.3773	1.3773	0.0001	0.01%
2026-01-29	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3773	1.3773	1.3773	1.3773	0.0000	0.00%
2026-01-28	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3773	1.3773	1.3768	1.3768	0.0005	0.04%
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2026-01-19	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3760	1.3760	1.3760	1.3760	0.0000	0.00%
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2026-01-15	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3750	1.3750	1.3746	1.3746	0.0004	0.03%
2026-01-14	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3746	1.3746	1.3740	1.3740	0.0006	0.04%
2026-01-13	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3740	1.3740	1.3735	1.3735	0.0005	0.04%
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2026-01-05	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3733	1.3733	1.3735	1.3735	-0.0002	-0.01%
2025-12-31	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3735	1.3735	1.3734	1.3734	0.0001	0.01%
2025-12-30	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3734	1.3734	1.3737	1.3737	-0.0003	-0.02%
2025-12-29	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3737	1.3737	1.3747	1.3747	-0.0010	-0.07%
2025-12-26	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3747	1.3747	1.3744	1.3744	0.0003	0.02%
2025-12-25	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3744	1.3744	1.3745	1.3745	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3745	1.3745	1.3742	1.3742	0.0003	0.02%
2025-12-23	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3742	1.3742	1.3735	1.3735	0.0007	0.05%
2025-12-22	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3735	1.3735	1.3737	1.3737	-0.0002	-0.01%
2025-12-19	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3737	1.3737	1.3731	1.3731	0.0006	0.04%
2025-12-18	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3731	1.3731	1.3727	1.3727	0.0004	0.03%
2025-12-17	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3727	1.3727	1.3721	1.3721	0.0006	0.04%
2025-12-16	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3721	1.3721	1.3720	1.3720	0.0001	0.01%
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2025-12-12	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3722	1.3722	1.3725	1.3725	-0.0003	-0.02%
2025-12-11	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3725	1.3725	1.3721	1.3721	0.0004	0.03%
2025-12-10	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3721	1.3721	1.3717	1.3717	0.0004	0.03%
2025-12-09	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3717	1.3717	1.3712	1.3712	0.0005	0.04%
2025-12-08	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3712	1.3712	1.3710	1.3710	0.0002	0.01%
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2025-12-04	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3703	1.3703	1.3713	1.3713	-0.0010	-0.07%
2025-12-03	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3713	1.3713	1.3712	1.3712	0.0001	0.01%
2025-12-02	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3712	1.3712	1.3713	1.3713	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3713	1.3713	1.3708	1.3708	0.0005	0.04%
2025-11-28	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3708	1.3708	1.3703	1.3703	0.0005	0.04%
2025-11-27	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3703	1.3703	1.3706	1.3706	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3706	1.3706	1.3714	1.3714	-0.0008	-0.06%
2025-11-25	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3714	1.3714	1.3716	1.3716	-0.0002	-0.01%
2025-11-24	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3716	1.3716	1.3714	1.3714	0.0002	0.01%
2025-11-21	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3714	1.3714	1.3716	1.3716	-0.0002	-0.01%
2025-11-20	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3716	1.3716	1.3711	1.3711	0.0005	0.04%
2025-11-19	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3711	1.3711	1.3712	1.3712	-0.0001	-0.01%
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2025-11-17	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3712	1.3712	1.3709	1.3709	0.0003	0.02%
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2025-11-13	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3710	1.3710	1.3713	1.3713	-0.0003	-0.02%
2025-11-12	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3713	1.3713	1.3711	1.3711	0.0002	0.01%
2025-11-11	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3711	1.3711	1.3709	1.3709	0.0002	0.01%
2025-11-10	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3709	1.3709	1.3707	1.3707	0.0002	0.01%
2025-11-07	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3707	1.3707	1.3708	1.3708	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3708	1.3708	1.3711	1.3711	-0.0003	-0.02%
2025-11-05	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3711	1.3711	1.3711	1.3711	0.0000	0.00%
2025-11-04	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3711	1.3711	1.3714	1.3714	-0.0003	-0.02%
2025-11-03	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3714	1.3714	1.3715	1.3715	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3715	1.3715	1.3715	1.3715	0.0000	0.00%
2025-10-30	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3715	1.3715	1.3708	1.3708	0.0007	0.05%
2025-10-29	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3708	1.3708	1.3693	1.3693	0.0015	0.11%
2025-10-28	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3693	1.3693	1.3675	1.3675	0.0018	0.13%
2025-10-27	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3675	1.3675	1.3667	1.3667	0.0008	0.06%
2025-10-24	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3667	1.3667	1.3670	1.3670	-0.0003	-0.02%
2025-10-23	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3670	1.3670	1.3671	1.3671	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3671	1.3671	1.3670	1.3670	0.0001	0.01%
2025-10-21	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3670	1.3670	1.3666	1.3666	0.0004	0.03%
2025-10-20	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3666	1.3666	1.3675	1.3675	-0.0009	-0.07%
2025-10-17	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3675	1.3675	1.3670	1.3670	0.0005	0.04%
2025-10-16	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3670	1.3670	1.3670	1.3670	0.0000	0.00%
2025-10-15	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3670	1.3670	1.3674	1.3674	-0.0004	-0.03%
2025-10-14	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3674	1.3674	1.3673	1.3673	0.0001	0.01%
2025-10-13	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3673	1.3673	1.3668	1.3668	0.0005	0.04%
2025-10-10	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3668	1.3668	1.3671	1.3671	-0.0003	-0.02%
2025-10-09	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3671	1.3671	1.3661	1.3661	0.0010	0.07%
2025-09-30	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3661	1.3661	1.3647	1.3647	0.0014	0.10%
2025-09-29	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3647	1.3647	1.3649	1.3649	-0.0002	-0.01%
2025-09-26	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3649	1.3649	1.3644	1.3644	0.0005	0.04%
2025-09-25	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3644	1.3644	1.3644	1.3644	0.0000	0.00%
2025-09-24	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3644	1.3644	1.3657	1.3657	-0.0013	-0.10%
2025-09-23	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3657	1.3657	1.3665	1.3665	-0.0008	-0.06%
2025-09-22	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3665	1.3665	1.3660	1.3660	0.0005	0.04%
2025-09-19	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3660	1.3660	1.3668	1.3668	-0.0008	-0.06%
2025-09-18	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3668	1.3668	1.3678	1.3678	-0.0010	-0.07%
2025-09-17	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3678	1.3678	1.3668	1.3668	0.0010	0.07%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.71%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.70%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.69%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.60%
易方达瑞享I	12.3357	4.58%
易方达瑞享E	9.9709	4.58%
科创100Z	2.5372	4.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%