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易方达中债3-5年期国债指数(易方达中债)基金净值查询(001512)

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今天最新净值 1.4005 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4005
成立日期：2015-07-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.1992亿
最近资产：11.43亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一周易方达中债3-5年期国债指数|易方达中债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4007	1.4007	1.4005	1.4005	0.0002	0.01%
2026-09-16	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4005	1.4005	1.4003	1.4003	0.0002	0.01%
2026-09-15	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4003	1.4003	1.4000	1.4000	0.0003	0.02%
2026-09-14	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4000	1.4000	1.3998	1.3998	0.0002	0.01%
2026-09-11	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3998	1.3998	1.4001	1.4001	-0.0003	-0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%