易方达中债3-5年期国债指数(易方达中债)基金净值查询(001512)

今天最新净值 1.4003 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4003
成立日期：2015-07-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.1992亿
最近资产：11.43亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：杨真

近一季易方达中债3-5年期国债指数|易方达中债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中债3-5年期国债指数(001512)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4005	1.4005	1.4003	1.4003	0.0002	0.01%
2026-09-15	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4003	1.4003	1.4000	1.4000	0.0003	0.02%
2026-09-14	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4000	1.4000	1.3998	1.3998	0.0002	0.01%
2026-09-11	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3998	1.3998	1.4001	1.4001	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4001	1.4001	1.4002	1.4002	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4002	1.4002	1.4001	1.4001	0.0001	0.01%
2026-09-08	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4001	1.4001	1.4002	1.4002	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4002	1.4002	1.4000	1.4000	0.0002	0.01%
2026-09-04	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4000	1.4000	1.4002	1.4002	-0.0002	-0.01%
2026-09-03	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4002	1.4002	1.3999	1.3999	0.0003	0.02%

2026-09-02	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3999	1.3999	1.4000	1.4000	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4000	1.4000	1.3995	1.3995	0.0005	0.04%
2026-08-31	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3995	1.3995	1.3993	1.3993	0.0002	0.01%
2026-08-28	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3993	1.3993	1.3993	1.3993	0.0000	0.00%
2026-08-27	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3993	1.3993	1.3997	1.3997	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3997	1.3997	1.4003	1.4003	-0.0006	-0.04%
2026-08-25	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4003	1.4003	1.4004	1.4004	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4004	1.4004	1.4000	1.4000	0.0004	0.03%
2026-08-21	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4000	1.4000	1.3999	1.3999	0.0001	0.01%
2026-08-20	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3999	1.3999	1.3999	1.3999	0.0000	0.00%
2026-08-19	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3999	1.3999	1.4001	1.4001	-0.0002	-0.01%
2026-08-18	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.4001	1.4001	1.3998	1.3998	0.0003	0.02%
2026-08-17	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3998	1.3998	1.3994	1.3994	0.0004	0.03%
2026-08-14	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3994	1.3994	1.3990	1.3990	0.0004	0.03%
2026-08-13	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3990	1.3990	1.3984	1.3984	0.0006	0.04%

2026-08-12	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3984	1.3984	1.3982	1.3982	0.0002	0.01%
2026-08-11	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3982	1.3982	1.3986	1.3986	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3986	1.3986	1.3981	1.3981	0.0005	0.04%
2026-08-07	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3981	1.3981	1.3976	1.3976	0.0005	0.04%
2026-08-06	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3976	1.3976	1.3976	1.3976	0.0000	0.00%
2026-08-05	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3976	1.3976	1.3977	1.3977	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3977	1.3977	1.3972	1.3972	0.0005	0.04%
2026-08-03	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3972	1.3972	1.3974	1.3974	-0.0002	-0.01%
2026-07-31	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3974	1.3974	1.3969	1.3969	0.0005	0.04%
2026-07-30	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3969	1.3969	1.3961	1.3961	0.0008	0.06%
2026-07-29	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3961	1.3961	1.3962	1.3962	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3962	1.3962	1.3963	1.3963	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3963	1.3963	1.3964	1.3964	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3964	1.3964	1.3961	1.3961	0.0003	0.02%
2026-07-23	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3961	1.3961	1.3963	1.3963	-0.0002	-0.01%
2026-07-22	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3963	1.3963	1.3953	1.3953	0.0010	0.07%
2026-07-21	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3953	1.3953	1.3950	1.3950	0.0003	0.02%
2026-07-20	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3950	1.3950	1.3952	1.3952	-0.0002	-0.01%
2026-07-17	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3952	1.3952	1.3948	1.3948	0.0004	0.03%
2026-07-16	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3948	1.3948	1.3950	1.3950	-0.0002	-0.01%
2026-07-15	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3950	1.3950	1.3948	1.3948	0.0002	0.01%
2026-07-14	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3948	1.3948	1.3946	1.3946	0.0002	0.01%
2026-07-13	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3946	1.3946	1.3947	1.3947	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3947	1.3947	1.3948	1.3948	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3948	1.3948	1.3949	1.3949	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3949	1.3949	1.3944	1.3944	0.0005	0.04%
2026-07-07	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3944	1.3944	1.3944	1.3944	0.0000	0.00%
2026-07-06	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3944	1.3944	1.3936	1.3936	0.0008	0.06%
2026-07-03	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3936	1.3936	1.3937	1.3937	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3937	1.3937	1.3934	1.3934	0.0003	0.02%
2026-07-01	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3934	1.3934	1.3944	1.3944	-0.0010	-0.07%
2026-06-30	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3944	1.3944	1.3953	1.3953	-0.0009	-0.06%
2026-06-29	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3953	1.3953	1.3943	1.3943	0.0010	0.07%
2026-06-26	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3943	1.3943	1.3939	1.3939	0.0004	0.03%
2026-06-25	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3939	1.3939	1.3933	1.3933	0.0006	0.04%
2026-06-24	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3933	1.3933	1.3931	1.3931	0.0002	0.01%
2026-06-23	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3931	1.3931	1.3935	1.3935	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3935	1.3935	1.3933	1.3933	0.0002	0.01%
2026-06-18	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3933	1.3933	1.3927	1.3927	0.0006	0.04%
2026-06-17	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3927	1.3927	1.3923	1.3923	0.0004	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1531	1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2659	1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2572	1.21%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
港股通创新药ETF易方达	1.1238	1.05%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%
科创债ETF富国	102.2825	0.03%
科创债汇	102.2822	0.03%
科创债指	101.9971	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1410	0.02%
招商中债1-5年进出口行A	1.0221	0.02%
南方3-5年农发债A	1.0732	0.02%