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建信睿丰纯债定期开放债券 - 基金主页(代码:005455)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0686 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2883
成立日期：2018-03-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.4050亿
最近资产：30.84亿
基金公司：建信基金
基金经理：李峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.13%	0.01%	0.10%	0.72%	2.89%	4.74%	9.46%	30.29%
同类排名	173/838	197/850	191/856	97/854	158/803	440/693	324/603	-

建信睿丰纯债定期开放债券(005455)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0689	0.03%
2026-09-14	1.0686	0.02%
2026-09-11	1.0684	-0.01%
2026-09-10	1.0685	0.00%
2026-09-09	1.0685	0.00%
2026-09-08	1.0685	0.00%

建信睿丰纯债定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-12	2026-03-12	2026-03-13	分红	每份派现金0.0080元
2024-09-06	2024-09-06	2024-09-09	分红	每份派现金0.0250元
2023-10-30	2023-10-30	2023-10-31	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	分红	每份派现金0.0500元
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	分红	每份派现金0.0300元

建信睿丰纯债定期开放债券基金动态

建信睿丰纯债定期开放债券货基冲规模遭禁委外定制基金接过冲量大旗

事实上，2016年下半年，委外业务大行其道，公募基金沦为银行等理财资金通道，业内人士认为，一旦遭遇机构资金大额赎回会造成产品净值剧烈波动，同时存量资金无法正常运营，沦为僵尸产品，不利于中小投资者利益保护。
关联基金：中银丰润定期开放债券建信睿丰纯债定期开放债券

建信睿丰纯债定期开放债券(005455)基金档案

基金代码	005455	基金简称	建信睿丰纯债定期开放债券	基金全称
发行日期	2018-03-08~2018-03-12	成立日期	2018-03-14	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	李峰	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	30.84亿	最近份额	29.4050亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%