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易方达安悦超短债F - 基金主页(代码:006664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0110 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1925
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.7512亿
最近资产：48.52亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘朝阳梁莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	0.03%	0.12%	0.35%	1.45%	3.18%	5.77%	20.04%
同类排名	978/1152	388/1157	599/1158	785/1156	944/1129	817/1005	715/850	-

易方达安悦超短债F(006664)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0110	0.00%
2026-09-16	1.0110	0.01%
2026-09-15	1.0109	0.00%
2026-09-14	1.0109	0.01%
2026-09-11	1.0108	0.01%
2026-09-10	1.0107	0.00%

易方达安悦超短债F分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	分红	每份派现金0.0060元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	分红	每份派现金0.0030元
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-06	分红	每份派现金0.0040元
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	分红	每份派现金0.0040元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0035元

易方达安悦超短债F(006664)基金档案

基金代码	006664	基金简称	易方达安悦超短债F	基金全称
发行日期	2018-11-26~2018-11-29	成立日期	2018-12-05	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘朝阳梁莹	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	48.52亿	最近份额	47.7512亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞川灵活配置混合C	1.4519	0.49%
易方达瑞选I	1.8867	0.20%
易方达瑞选E	1.8451	0.20%
易方达磐固六个月持有期混合A	1.1512	0.11%
易方达磐固六个月持有期混合C	1.1152	0.11%
易方达恒安定开债券	1.1168	0.08%
易方达恒惠定开债	1.1294	0.08%
易方达恒茂39个月定开债券	1.0114	0.01%
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.78%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.76%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中短债债券C	1.1916	0.03%
华安添鑫中短债C	1.1772	0.03%
华安添鑫中短债E	1.1886	0.03%
招商鑫悦中短债A	1.1856	0.02%
招商鑫悦中短债C	1.1718	0.02%
富国短债债券型A	1.1768	0.02%
华宝中短债债券A	1.2280	0.02%
交银稳利中短债债券A	1.1931	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1500	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1375	0.02%