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易方达磐固六个月持有期混合C - 基金主页(代码:009901)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1143 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0863 -0.0003 -0.0280% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1343
成立日期：2020-09-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.7972亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张略钊胡文伯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.95%	0.13%	0.81%	2.26%	4.25%	11.79%	9.05%	11.12%
同类排名	251/1272	115/1337	40/1341	60/1322	320/1238	692/1182	780/1136	-

易方达磐固六个月持有期混合C(009901)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1140	-0.03%
2026-09-16	1.1143	0.07%
2026-09-15	1.1135	-0.04%
2026-09-14	1.1140	-0.04%
2026-09-11	1.1145	0.07%
2026-09-10	1.1137	0.07%

易方达磐固六个月持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-02-26	2021-02-26	2021-03-01	分红	每份派现金0.0200元

易方达磐固六个月持有期混合C基金动态

易方达磐固六个月持有期混合C 易方达安心回馈混合基金经理变动：增聘李中阳为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达磐固六个月持有期混合A在2021年第二季度调入亿纬锂能(300014)，调入当季均价1594.29，连续持有1个季度后，在2021年第三季度调出，调出当季均价1819.21，估算收益率为14.11%。
标签：混合持有收益率经理收益管理回馈关联基金：易方达安心回馈混合A 易方达丰华债券C 易方达磐固六个月持有期混合A 易方达磐固六个月持有期混合C 易方达悦稳一年持有混合A 易方达悦稳一年持有混合C

易方达磐固六个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.19%	0.13%
601939	建设银行	0.0000	0.87%	1.75%
601816	京沪高铁	0.0000	0.77%	1.02%
601988	中国银行	0.0000	0.71%	1.48%
688008	澜起科技	0.0000	0.64%	0.56%
600900	长江电力	0.0000	0.52%	1.35%
688019	安集科技	0.0000	0.41%	4.43%
603259	药明康德	0.0000	0.26%	6.71%
603833	欧派家居	0.0000	0.15%	3.01%
601225	陕西煤业	0.0000	0.12%	-2.46%

易方达磐固六个月持有期混合C(009901)基金档案

基金代码	009901	基金简称	易方达磐固六个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-08-28~2020-09-01	成立日期	2020-09-03	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张略钊胡文伯	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.96亿元	最近份额	7.7972亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%