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易方达磐固六个月持有期混合C基金盘中实时估值(009901)

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今天最新净值 1.1135 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1335
成立日期：2020-09-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.7972亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张略钊胡文伯

易方达磐固六个月持有期混合C基金009901重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	1.19%	0.13%	0.0015%
601939	建设银行	0.0000	0.87%	1.75%	0.0152%
601816	京沪高铁	0.0000	0.77%	1.02%	0.0079%
601988	中国银行	0.0000	0.71%	1.48%	0.0105%
688008	澜起科技	0.0000	0.64%	0.56%	0.0036%
600900	长江电力	0.0000	0.52%	1.35%	0.0070%
688019	安集科技	0.0000	0.41%	4.43%	0.0182%
603259	药明康德	0.0000	0.26%	6.71%	0.0174%
603833	欧派家居	0.0000	0.15%	3.01%	0.0045%
601225	陕西煤业	0.0000	0.12%	-2.46%	-0.0030%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.64%		0.0828%		7.88%

易方达磐固六个月持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	0.11%
2026-09-14	-0.04%	0.11%
2026-09-11	0.07%	0.11%
2026-09-10	0.07%	0.11%
2026-09-09	0.01%	0.11%
2026-09-08	0.01%	0.11%
2026-09-07	0.03%	0.11%
2026-09-04	-0.06%	0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达磐固六个月持有期混合C基金009901实时估值图

易方达磐固六个月持有期混合C基金009901实时估值图

易方达磐固六个月持有期混合C基金动态

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	2.6840	5.2379%
易方达先锋成长混合C	2.6356	5.2379%
易方达远见成长混合A	2.4308	5.2189%
易方达远见成长混合C	2.3822	5.2189%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
易方达趋势优选混合A	1.0936	3.9226%
易方达趋势优选混合C	1.0754	3.9226%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%