易方达磐固六个月持有期混合C基金净值查询(009901)

今天最新净值 1.1140 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0863 -0.0003 -0.0280% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1340
成立日期：2020-09-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.7972亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张略钊胡文伯

近一月易方达磐固六个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达磐固六个月持有期混合C(009901)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1135	1.1335	1.1140	1.1340	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1140	1.1340	1.1145	1.1345	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1145	1.1345	1.1137	1.1337	0.0008	0.07%
2026-09-10	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1137	1.1337	1.1129	1.1329	0.0008	0.07%
2026-09-09	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1129	1.1329	1.1128	1.1328	0.0001	0.01%
2026-09-08	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1128	1.1328	1.1127	1.1327	0.0001	0.01%
2026-09-07	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1127	1.1327	1.1124	1.1324	0.0003	0.03%
2026-09-04	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1124	1.1324	1.1131	1.1331	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1131	1.1331	1.1139	1.1339	-0.0008	-0.07%
2026-09-02	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1139	1.1339	1.1144	1.1344	-0.0005	-0.04%

2026-09-01	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1144	1.1344	1.1136	1.1336	0.0008	0.07%
2026-08-31	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1136	1.1336	1.1111	1.1311	0.0025	0.23%
2026-08-28	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1111	1.1311	1.1122	1.1322	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1122	1.1322	1.1107	1.1307	0.0015	0.14%
2026-08-26	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1107	1.1307	1.1106	1.1306	0.0001	0.01%
2026-08-25	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1106	1.1306	1.1097	1.1297	0.0009	0.08%
2026-08-24	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1097	1.1297	1.1109	1.1309	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1109	1.1309	1.1113	1.1313	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1113	1.1313	1.1114	1.1314	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1114	1.1314	1.1113	1.1313	0.0001	0.01%
2026-08-18	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1113	1.1313	1.1098	1.1298	0.0015	0.14%
2026-08-17	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1098	1.1298	1.1053	1.1253	0.0045	0.41%

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