易方达磐固六个月持有期混合C基金净值查询(009901)

今天最新净值 1.1135 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0863 -0.0003 -0.0280% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1335
成立日期：2020-09-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.7972亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张略钊胡文伯

近一季易方达磐固六个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达磐固六个月持有期混合C(009901)基金累计收益率2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1143	1.1343	1.1135	1.1335	0.0008	0.07%
2026-09-15	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1135	1.1335	1.1140	1.1340	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1140	1.1340	1.1145	1.1345	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1145	1.1345	1.1137	1.1337	0.0008	0.07%
2026-09-10	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1137	1.1337	1.1129	1.1329	0.0008	0.07%
2026-09-09	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1129	1.1329	1.1128	1.1328	0.0001	0.01%
2026-09-08	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1128	1.1328	1.1127	1.1327	0.0001	0.01%
2026-09-07	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1127	1.1327	1.1124	1.1324	0.0003	0.03%
2026-09-04	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1124	1.1324	1.1131	1.1331	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1131	1.1331	1.1139	1.1339	-0.0008	-0.07%

2026-09-02	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1139	1.1339	1.1144	1.1344	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1144	1.1344	1.1136	1.1336	0.0008	0.07%
2026-08-31	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1136	1.1336	1.1111	1.1311	0.0025	0.23%
2026-08-28	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1111	1.1311	1.1122	1.1322	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1122	1.1322	1.1107	1.1307	0.0015	0.14%
2026-08-26	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1107	1.1307	1.1106	1.1306	0.0001	0.01%
2026-08-25	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1106	1.1306	1.1097	1.1297	0.0009	0.08%
2026-08-24	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1097	1.1297	1.1109	1.1309	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1109	1.1309	1.1113	1.1313	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1113	1.1313	1.1114	1.1314	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1114	1.1314	1.1113	1.1313	0.0001	0.01%
2026-08-18	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1113	1.1313	1.1098	1.1298	0.0015	0.14%
2026-08-17	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1098	1.1298	1.1053	1.1253	0.0045	0.41%
2026-08-14	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1053	1.1253	1.1041	1.1241	0.0012	0.11%
2026-08-13	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1041	1.1241	1.1043	1.1243	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1043	1.1243	1.1031	1.1231	0.0012	0.11%
2026-08-11	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1031	1.1231	1.1033	1.1233	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1033	1.1233	1.1034	1.1234	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1034	1.1234	1.1010	1.1210	0.0024	0.22%
2026-08-06	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1010	1.1210	1.1014	1.1214	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1014	1.1214	1.1004	1.1204	0.0010	0.09%
2026-08-04	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1004	1.1204	1.1008	1.1208	-0.0004	-0.04%
2026-08-03	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1008	1.1208	1.1033	1.1233	-0.0025	-0.23%
2026-07-31	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1033	1.1233	1.1034	1.1234	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1034	1.1234	1.1019	1.1219	0.0015	0.14%
2026-07-29	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1019	1.1219	1.1017	1.1217	0.0002	0.02%
2026-07-28	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1017	1.1217	1.1022	1.1222	-0.0005	-0.05%
2026-07-27	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.1022	1.1222	1.0940	1.1140	0.0082	0.75%
2026-07-24	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0940	1.1140	1.0937	1.1137	0.0003	0.03%
2026-07-23	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0937	1.1137	1.0942	1.1142	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0942	1.1142	1.0928	1.1128	0.0014	0.13%
2026-07-21	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0928	1.1128	1.0911	1.1111	0.0017	0.16%
2026-07-20	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0911	1.1111	1.0883	1.1083	0.0028	0.26%
2026-07-17	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0883	1.1083	1.0895	1.1095	-0.0012	-0.11%
2026-07-16	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0895	1.1095	1.0936	1.1136	-0.0041	-0.37%
2026-07-15	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0936	1.1136	1.0941	1.1141	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0941	1.1141	1.0928	1.1128	0.0013	0.12%
2026-07-13	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0928	1.1128	1.0930	1.1130	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0930	1.1130	1.0942	1.1142	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0942	1.1142	1.0920	1.1120	0.0022	0.20%
2026-07-08	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0920	1.1120	1.0912	1.1112	0.0008	0.07%
2026-07-07	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0912	1.1112	1.0918	1.1118	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0918	1.1118	1.0911	1.1111	0.0007	0.06%
2026-07-03	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0911	1.1111	1.0916	1.1116	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0916	1.1116	1.0946	1.1146	-0.0030	-0.27%
2026-07-01	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0946	1.1146	1.0960	1.1160	-0.0014	-0.13%
2026-06-30	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0960	1.1160	1.0963	1.1163	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0963	1.1163	1.0916	1.1116	0.0047	0.43%
2026-06-26	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0916	1.1116	1.0933	1.1133	-0.0017	-0.16%
2026-06-25	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0933	1.1133	1.0917	1.1117	0.0016	0.15%
2026-06-24	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0917	1.1117	1.0913	1.1113	0.0004	0.04%
2026-06-23	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0913	1.1113	1.0941	1.1141	-0.0028	-0.26%
2026-06-22	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0941	1.1141	1.0904	1.1104	0.0037	0.34%
2026-06-18	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0904	1.1104	1.0915	1.1115	-0.0011	-0.10%
2026-06-17	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0915	1.1115	1.0897	1.1097	0.0018	0.17%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%