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易方达磐固六个月持有期混合C基金净值查询(009901)

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今天最新净值 1.1140 -0.0005 -0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0863 -0.0003 -0.0280% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1340
  • 成立日期：2020-09-03
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7972亿
  • 最近资产：0.96亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张略钊 胡文伯
近一年易方达磐固六个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达磐固六个月持有期混合C(009901)基金累计收益率4.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1135 1.1335 1.1140 1.1340 -0.0005 -0.04%
2026-09-14 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1140 1.1340 1.1145 1.1345 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1145 1.1345 1.1137 1.1337 0.0008 0.07%
2026-09-10 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1137 1.1337 1.1129 1.1329 0.0008 0.07%
2026-09-09 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1129 1.1329 1.1128 1.1328 0.0001 0.01%
2026-09-08 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1128 1.1328 1.1127 1.1327 0.0001 0.01%
2026-09-07 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1127 1.1327 1.1124 1.1324 0.0003 0.03%
2026-09-04 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1124 1.1324 1.1131 1.1331 -0.0007 -0.06%
2026-09-03 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1131 1.1331 1.1139 1.1339 -0.0008 -0.07%
2026-09-02 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1139 1.1339 1.1144 1.1344 -0.0005 -0.04%
2026-09-01 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1144 1.1344 1.1136 1.1336 0.0008 0.07%
2026-08-31 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1136 1.1336 1.1111 1.1311 0.0025 0.23%
2026-08-28 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1111 1.1311 1.1122 1.1322 -0.0011 -0.10%
2026-08-27 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1122 1.1322 1.1107 1.1307 0.0015 0.14%
2026-08-26 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1107 1.1307 1.1106 1.1306 0.0001 0.01%
2026-08-25 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1106 1.1306 1.1097 1.1297 0.0009 0.08%
2026-08-24 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1097 1.1297 1.1109 1.1309 -0.0012 -0.11%
2026-08-21 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1109 1.1309 1.1113 1.1313 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1113 1.1313 1.1114 1.1314 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1114 1.1314 1.1113 1.1313 0.0001 0.01%
2026-08-18 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1113 1.1313 1.1098 1.1298 0.0015 0.14%
2026-08-17 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1098 1.1298 1.1053 1.1253 0.0045 0.41%
2026-08-14 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1053 1.1253 1.1041 1.1241 0.0012 0.11%
2026-08-13 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1041 1.1241 1.1043 1.1243 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1043 1.1243 1.1031 1.1231 0.0012 0.11%
2026-08-11 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1031 1.1231 1.1033 1.1233 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1033 1.1233 1.1034 1.1234 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1034 1.1234 1.1010 1.1210 0.0024 0.22%
2026-08-06 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1010 1.1210 1.1014 1.1214 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1014 1.1214 1.1004 1.1204 0.0010 0.09%
2026-08-04 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1004 1.1204 1.1008 1.1208 -0.0004 -0.04%
2026-08-03 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1008 1.1208 1.1033 1.1233 -0.0025 -0.23%
2026-07-31 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1033 1.1233 1.1034 1.1234 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1034 1.1234 1.1019 1.1219 0.0015 0.14%
2026-07-29 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1019 1.1219 1.1017 1.1217 0.0002 0.02%
2026-07-28 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1017 1.1217 1.1022 1.1222 -0.0005 -0.05%
2026-07-27 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.1022 1.1222 1.0940 1.1140 0.0082 0.75%
2026-07-24 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0940 1.1140 1.0937 1.1137 0.0003 0.03%
2026-07-23 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0937 1.1137 1.0942 1.1142 -0.0005 -0.05%
2026-07-22 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0942 1.1142 1.0928 1.1128 0.0014 0.13%
2026-07-21 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0928 1.1128 1.0911 1.1111 0.0017 0.16%
2026-07-20 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0911 1.1111 1.0883 1.1083 0.0028 0.26%
2026-07-17 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0883 1.1083 1.0895 1.1095 -0.0012 -0.11%
2026-07-16 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0895 1.1095 1.0936 1.1136 -0.0041 -0.37%
2026-07-15 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0936 1.1136 1.0941 1.1141 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0941 1.1141 1.0928 1.1128 0.0013 0.12%
2026-07-13 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0928 1.1128 1.0930 1.1130 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0930 1.1130 1.0942 1.1142 -0.0012 -0.11%
2026-07-09 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0942 1.1142 1.0920 1.1120 0.0022 0.20%
2026-07-08 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0920 1.1120 1.0912 1.1112 0.0008 0.07%
2026-07-07 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0912 1.1112 1.0918 1.1118 -0.0006 -0.05%
2026-07-06 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0918 1.1118 1.0911 1.1111 0.0007 0.06%
2026-07-03 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0911 1.1111 1.0916 1.1116 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0916 1.1116 1.0946 1.1146 -0.0030 -0.27%
2026-07-01 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0946 1.1146 1.0960 1.1160 -0.0014 -0.13%
2026-06-30 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0960 1.1160 1.0963 1.1163 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0963 1.1163 1.0916 1.1116 0.0047 0.43%
2026-06-26 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0916 1.1116 1.0933 1.1133 -0.0017 -0.16%
2026-06-25 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0933 1.1133 1.0917 1.1117 0.0016 0.15%
2026-06-24 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0917 1.1117 1.0913 1.1113 0.0004 0.04%
2026-06-23 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0913 1.1113 1.0941 1.1141 -0.0028 -0.26%
2026-06-22 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0941 1.1141 1.0904 1.1104 0.0037 0.34%
2026-06-18 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0904 1.1104 1.0915 1.1115 -0.0011 -0.10%
2026-06-17 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0915 1.1115 1.0897 1.1097 0.0018 0.17%
2026-06-16 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0897 1.1097 1.0906 1.1106 -0.0009 -0.08%
2026-06-15 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0906 1.1106 1.0904 1.1104 0.0002 0.02%
2026-06-12 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0904 1.1104 1.0888 1.1088 0.0016 0.15%
2026-06-11 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0888 1.1088 1.0896 1.1096 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0896 1.1096 1.0912 1.1112 -0.0016 -0.15%
2026-06-09 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0912 1.1112 1.0888 1.1088 0.0024 0.22%
2026-06-08 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0888 1.1088 1.0909 1.1109 -0.0021 -0.19%
2026-06-05 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0909 1.1109 1.0928 1.1128 -0.0019 -0.17%
2026-06-04 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0928 1.1128 1.0937 1.1137 -0.0009 -0.08%
2026-06-03 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0937 1.1137 1.0939 1.1139 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0939 1.1139 1.0916 1.1116 0.0023 0.21%
2026-06-01 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0916 1.1116 1.0921 1.1121 -0.0005 -0.05%
2026-05-29 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0921 1.1121 1.0935 1.1135 -0.0014 -0.13%
2026-05-28 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0935 1.1135 1.0931 1.1131 0.0004 0.04%
2026-05-27 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0931 1.1131 1.0947 1.1147 -0.0016 -0.15%
2026-05-26 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0947 1.1147 1.0933 1.1133 0.0014 0.13%
2026-05-25 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0933 1.1133 1.0915 1.1115 0.0018 0.16%
2026-05-22 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0915 1.1115 1.0890 1.1090 0.0025 0.23%
2026-05-21 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0890 1.1090 1.0921 1.1121 -0.0031 -0.28%
2026-05-20 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0921 1.1121 1.0911 1.1111 0.0010 0.09%
2026-05-19 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0911 1.1111 1.0898 1.1098 0.0013 0.12%
2026-05-18 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0898 1.1098 1.0887 1.1087 0.0011 0.10%
2026-05-15 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0887 1.1087 1.0905 1.1105 -0.0018 -0.17%
2026-05-14 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0905 1.1105 1.0932 1.1132 -0.0027 -0.25%
2026-05-13 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0932 1.1132 1.0916 1.1116 0.0016 0.15%
2026-05-12 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0916 1.1116 1.0925 1.1125 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0925 1.1125 1.0912 1.1112 0.0013 0.12%
2026-05-08 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0912 1.1112 1.0920 1.1120 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0946 1.1146 1.0957 1.1157 -0.0011 -0.10%
2026-04-29 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0957 1.1157 1.0853 1.1053 0.0104 0.96%
2026-04-28 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0853 1.1053 1.0856 1.1056 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0856 1.1056 1.0859 1.1059 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0859 1.1059 1.0859 1.1059 0.0000 0.00%
2026-04-23 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0859 1.1059 1.0870 1.1070 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0870 1.1070 1.0866 1.1066 0.0004 0.04%
2026-04-21 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0866 1.1066 1.0864 1.1064 0.0002 0.02%
2026-04-20 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0864 1.1064 1.0860 1.1060 0.0004 0.04%
2026-04-17 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0860 1.1060 1.0859 1.1059 0.0001 0.01%
2026-04-16 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0859 1.1059 1.0850 1.1050 0.0009 0.08%
2026-04-15 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0850 1.1050 1.0852 1.1052 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0852 1.1052 1.0843 1.1043 0.0009 0.08%
2026-04-13 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0843 1.1043 1.0844 1.1044 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0844 1.1044 1.0842 1.1042 0.0002 0.02%
2026-04-09 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0842 1.1042 1.0843 1.1043 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0843 1.1043 1.0821 1.1021 0.0022 0.20%
2026-04-07 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0821 1.1021 1.0809 1.1009 0.0012 0.11%
2026-04-03 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0809 1.1009 1.0810 1.1010 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0810 1.1010 1.0813 1.1013 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0813 1.1013 1.0800 1.1000 0.0013 0.12%
2026-03-31 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0800 1.1000 1.0822 1.1022 -0.0022 -0.20%
2026-03-30 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0822 1.1022 1.0813 1.1013 0.0009 0.08%
2026-03-27 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0813 1.1013 1.0796 1.0996 0.0017 0.16%
2026-03-26 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0796 1.0996 1.0806 1.1006 -0.0010 -0.09%
2026-03-25 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0806 1.1006 1.0791 1.0991 0.0015 0.14%
2026-03-24 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0791 1.0991 1.0773 1.0973 0.0018 0.17%
2026-03-23 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0773 1.0973 1.0812 1.1012 -0.0039 -0.36%
2026-03-20 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0812 1.1012 1.0830 1.1030 -0.0018 -0.17%
2026-03-19 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0830 1.1030 1.0866 1.1066 -0.0036 -0.33%
2026-03-18 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0866 1.1066 1.0866 1.1066 0.0000 0.00%
2026-03-17 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0866 1.1066 1.0886 1.1086 -0.0020 -0.18%
2026-03-16 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0886 1.1086 1.0899 1.1099 -0.0013 -0.12%
2026-03-13 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0899 1.1099 1.0915 1.1115 -0.0016 -0.15%
2026-03-12 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0915 1.1115 1.0909 1.1109 0.0006 0.06%
2026-03-11 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0909 1.1109 1.0895 1.1095 0.0014 0.13%
2026-03-10 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0895 1.1095 1.0888 1.1088 0.0007 0.06%
2026-03-09 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0888 1.1088 1.0897 1.1097 -0.0009 -0.08%
2026-03-06 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0897 1.1097 1.0887 1.1087 0.0010 0.09%
2026-03-05 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0887 1.1087 1.0891 1.1091 -0.0004 -0.04%
2026-03-04 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0891 1.1091 1.0885 1.1085 0.0006 0.06%
2026-03-03 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0885 1.1085 1.0928 1.1128 -0.0043 -0.39%
2026-03-02 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0928 1.1128 1.0903 1.1103 0.0025 0.23%
2026-02-27 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0903 1.1103 1.0898 1.1098 0.0005 0.05%
2026-02-26 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0898 1.1098 1.0906 1.1106 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0906 1.1106 1.0913 1.1113 -0.0007 -0.06%
2026-02-24 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0913 1.1113 1.0877 1.1077 0.0036 0.33%
2026-02-13 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0877 1.1077 1.0895 1.1095 -0.0018 -0.17%
2026-02-12 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0895 1.1095 1.0882 1.1082 0.0013 0.12%
2026-02-11 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0882 1.1082 1.0875 1.1075 0.0007 0.06%
2026-02-10 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0875 1.1075 1.0878 1.1078 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0878 1.1078 1.0858 1.1058 0.0020 0.18%
2026-02-06 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0858 1.1058 1.0844 1.1044 0.0014 0.13%
2026-02-05 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0844 1.1044 1.0860 1.1060 -0.0016 -0.15%
2026-02-04 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0860 1.1060 1.0854 1.1054 0.0006 0.06%
2026-02-03 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0854 1.1054 1.0817 1.1017 0.0037 0.34%
2026-02-02 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0817 1.1017 1.0919 1.1119 -0.0102 -0.93%
2026-01-30 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0919 1.1119 1.0932 1.1132 -0.0013 -0.12%
2026-01-29 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0932 1.1132 1.0948 1.1148 -0.0016 -0.15%
2026-01-28 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0948 1.1148 1.0878 1.1078 0.0070 0.64%
2026-01-27 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0878 1.1078 1.0854 1.1054 0.0024 0.22%
2026-01-26 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0854 1.1054 1.0843 1.1043 0.0011 0.10%
2026-01-23 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0843 1.1043 1.0838 1.1038 0.0005 0.05%
2026-01-22 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0838 1.1038 1.0837 1.1037 0.0001 0.01%
2026-01-21 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0837 1.1037 1.0819 1.1019 0.0018 0.17%
2026-01-20 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0819 1.1019 1.0805 1.1005 0.0014 0.13%
2026-01-19 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0805 1.1005 1.0787 1.0987 0.0018 0.17%
2026-01-16 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0787 1.0987 1.0786 1.0986 0.0001 0.01%
2026-01-15 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0786 1.0986 1.0774 1.0974 0.0012 0.11%
2026-01-14 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0774 1.0974 1.0775 1.0975 -0.0001 -0.01%
2026-01-13 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0775 1.0975 1.0775 1.0975 0.0000 0.00%
2026-01-12 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0775 1.0975 1.0764 1.0964 0.0011 0.10%
2026-01-09 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0764 1.0964 1.0746 1.0946 0.0018 0.17%
2026-01-08 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0746 1.0946 1.0744 1.0944 0.0002 0.02%
2026-01-07 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0744 1.0944 1.0747 1.0947 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0747 1.0947 1.0737 1.0937 0.0010 0.09%
2026-01-05 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0737 1.0937 1.0720 1.0920 0.0017 0.16%
2025-12-31 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0720 1.0920 1.0716 1.0916 0.0004 0.04%
2025-12-30 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0716 1.0916 1.0712 1.0912 0.0004 0.04%
2025-12-29 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0712 1.0912 1.0733 1.0933 -0.0021 -0.20%
2025-12-26 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0733 1.0933 1.0725 1.0925 0.0008 0.07%
2025-12-25 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0725 1.0925 1.0724 1.0924 0.0001 0.01%
2025-12-24 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0724 1.0924 1.0717 1.0917 0.0007 0.07%
2025-12-23 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0717 1.0917 1.0710 1.0910 0.0007 0.07%
2025-12-22 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0710 1.0910 1.0705 1.0905 0.0005 0.05%
2025-12-19 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0705 1.0905 1.0689 1.0889 0.0016 0.15%
2025-12-18 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0689 1.0889 1.0689 1.0889 0.0000 0.00%
2025-12-17 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0689 1.0889 1.0662 1.0862 0.0027 0.25%
2025-12-16 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0662 1.0862 1.0675 1.0875 -0.0013 -0.12%
2025-12-15 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0675 1.0875 1.0684 1.0884 -0.0009 -0.08%
2025-12-12 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0684 1.0884 1.0681 1.0881 0.0003 0.03%
2025-12-11 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0681 1.0881 1.0683 1.0883 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0683 1.0883 1.0673 1.0873 0.0010 0.09%
2025-12-09 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0673 1.0873 1.0685 1.0885 -0.0012 -0.11%
2025-12-08 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0685 1.0885 1.0688 1.0888 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0688 1.0888 1.0671 1.0871 0.0017 0.16%
2025-12-04 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0671 1.0871 1.0689 1.0889 -0.0018 -0.17%
2025-12-03 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0689 1.0889 1.0695 1.0895 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0695 1.0895 1.0707 1.0907 -0.0012 -0.11%
2025-12-01 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0707 1.0907 1.0695 1.0895 0.0012 0.11%
2025-11-28 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0695 1.0895 1.0684 1.0884 0.0011 0.10%
2025-11-27 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0684 1.0884 1.0693 1.0893 -0.0009 -0.08%
2025-11-26 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0693 1.0893 1.0708 1.0908 -0.0015 -0.14%
2025-11-25 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0708 1.0908 1.0703 1.0903 0.0005 0.05%
2025-11-24 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0703 1.0903 1.0704 1.0904 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0704 1.0904 1.0730 1.0930 -0.0026 -0.24%
2025-11-20 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0730 1.0930 1.0735 1.0935 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0735 1.0935 1.0732 1.0932 0.0003 0.03%
2025-11-18 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0732 1.0932 1.0744 1.0944 -0.0012 -0.11%
2025-11-17 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0744 1.0944 1.0750 1.0950 -0.0006 -0.06%
2025-11-14 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0750 1.0950 1.0763 1.0963 -0.0013 -0.12%
2025-11-13 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0763 1.0963 1.0755 1.0955 0.0008 0.07%
2025-11-12 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0755 1.0955 1.0754 1.0954 0.0001 0.01%
2025-11-11 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0754 1.0954 1.0758 1.0958 -0.0004 -0.04%
2025-11-10 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0758 1.0958 1.0747 1.0947 0.0011 0.10%
2025-11-07 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0747 1.0947 1.0747 1.0947 0.0000 0.00%
2025-11-06 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0747 1.0947 1.0744 1.0944 0.0003 0.03%
2025-11-05 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0744 1.0944 1.0735 1.0935 0.0009 0.08%
2025-11-04 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0735 1.0935 1.0746 1.0946 -0.0011 -0.10%
2025-11-03 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0746 1.0946 1.0739 1.0939 0.0007 0.07%
2025-10-31 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0739 1.0939 1.0733 1.0933 0.0006 0.06%
2025-10-30 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0733 1.0933 1.0734 1.0934 -0.0001 -0.01%
2025-10-29 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0734 1.0934 1.0719 1.0919 0.0015 0.14%
2025-10-28 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0719 1.0919 1.0710 1.0910 0.0009 0.08%
2025-10-27 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0710 1.0910 1.0695 1.0895 0.0015 0.14%
2025-10-24 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0695 1.0895 1.0691 1.0891 0.0004 0.04%
2025-10-23 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0691 1.0891 1.0689 1.0889 0.0002 0.02%
2025-10-22 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0689 1.0889 1.0690 1.0890 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0690 1.0890 1.0674 1.0874 0.0016 0.15%
2025-10-20 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0674 1.0874 1.0680 1.0880 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0680 1.0880 1.0683 1.0883 -0.0003 -0.03%
2025-10-16 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0683 1.0883 1.0688 1.0888 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0688 1.0888 1.0681 1.0881 0.0007 0.07%
2025-10-14 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0681 1.0881 1.0694 1.0894 -0.0013 -0.12%
2025-10-13 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0694 1.0894 1.0698 1.0898 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0698 1.0898 1.0705 1.0905 -0.0007 -0.07%
2025-10-09 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0705 1.0905 1.0686 1.0886 0.0019 0.18%
2025-09-30 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0686 1.0886 1.0676 1.0876 0.0010 0.09%
2025-09-29 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0676 1.0876 1.0670 1.0870 0.0006 0.06%
2025-09-26 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0670 1.0870 1.0672 1.0872 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0672 1.0872 1.0669 1.0869 0.0003 0.03%
2025-09-24 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0669 1.0869 1.0674 1.0874 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0674 1.0874 1.0681 1.0881 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0681 1.0881 1.0671 1.0871 0.0010 0.09%
2025-09-19 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0671 1.0871 1.0681 1.0881 -0.0010 -0.09%
2025-09-18 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0681 1.0881 1.0697 1.0897 -0.0016 -0.15%
2025-09-17 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0697 1.0897 1.0689 1.0889 0.0008 0.07%
2025-09-16 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 1.0689 1.0889 1.0684 1.0884 0.0005 0.05%
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基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
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金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
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金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
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嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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