易方达磐固六个月持有期混合C基金净值查询(009901)
今天最新净值
1.1135
-0.0005 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0863
-0.0003 -0.0280%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1335
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.7972亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张略钊 胡文伯
近一月,易方达磐固六个月持有期混合C(009901)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1143 |
1.1343 |
1.1135 |
1.1335 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1135 |
1.1335 |
1.1140 |
1.1340 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1140 |
1.1340 |
1.1145 |
1.1345 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1145 |
1.1345 |
1.1137 |
1.1337 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1137 |
1.1337 |
1.1129 |
1.1329 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1129 |
1.1329 |
1.1128 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1128 |
1.1328 |
1.1127 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1127 |
1.1327 |
1.1124 |
1.1324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1124 |
1.1324 |
1.1131 |
1.1331 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1131 |
1.1331 |
1.1139 |
1.1339 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1139 |
1.1339 |
1.1144 |
1.1344 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1144 |
1.1344 |
1.1136 |
1.1336 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1136 |
1.1336 |
1.1111 |
1.1311 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1111 |
1.1311 |
1.1122 |
1.1322 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1122 |
1.1322 |
1.1107 |
1.1307 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1107 |
1.1307 |
1.1106 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1106 |
1.1306 |
1.1097 |
1.1297 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1097 |
1.1297 |
1.1109 |
1.1309 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1109 |
1.1309 |
1.1113 |
1.1313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1113 |
1.1313 |
1.1114 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1114 |
1.1314 |
1.1113 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1113 |
1.1313 |
1.1098 |
1.1298 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
009901 |
易方达磐固六个月持有期混合C |
1.1098 |
1.1298 |
1.1053 |
1.1253 |
0.0045 |
0.41% |
