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易方达安悦超短债F基金净值查询(006664)

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今天最新净值 1.0109 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1924
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.7512亿
最近资产：48.52亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘朝阳梁莹

近一周易方达安悦超短债F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达安悦超短债F(006664)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006664	易方达安悦超短债F	1.0110	1.1925	1.0109	1.1924	0.0001	0.01%
2026-09-15	006664	易方达安悦超短债F	1.0109	1.1924	1.0109	1.1924	0.0000	0.00%
2026-09-14	006664	易方达安悦超短债F	1.0109	1.1924	1.0108	1.1923	0.0001	0.01%
2026-09-11	006664	易方达安悦超短债F	1.0108	1.1923	1.0107	1.1922	0.0001	0.01%
2026-09-10	006664	易方达安悦超短债F	1.0107	1.1922	1.0107	1.1922	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%