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易方达安悦超短债F(006664)基金分红送配

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今天最新净值 1.0110 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1925
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.7512亿
最近资产：48.52亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘朝阳梁莹

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	每份派现金0.0060元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	每份派现金0.0030元
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-06	每份派现金0.0040元
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	每份派现金0.0040元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0035元
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	每份派现金0.0050元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0050元
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	每份派现金0.0060元
2024-07-15	2024-07-15	2024-07-16	每份派现金0.0060元
2024-04-15	2024-04-15	2024-04-16	每份派现金0.0070元
2024-02-02	2024-02-02	2024-02-05	每份派现金0.0070元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	每份派现金0.0060元
2022-10-20	2022-10-20	2022-10-21	每份派现金0.0060元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0060元
2022-04-21	2022-04-21	2022-04-22	每份派现金0.0050元
2022-01-27	2022-01-27	2022-01-28	每份派现金0.0070元
2021-10-20	2021-10-20	2021-10-21	每份派现金0.0070元
2021-07-15	2021-07-15	2021-07-16	每份派现金0.0070元
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-16	每份派现金0.0050元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-20	每份派现金0.0070元
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	每份派现金0.0070元
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-16	每份派现金0.0070元
2020-04-28	2020-04-28	2020-04-29	每份派现金0.0080元
2020-01-21	2020-01-21	2020-01-22	每份派现金0.0080元
2019-10-22	2019-10-22	2019-10-23	每份派现金0.0100元
2019-07-17	2019-07-17	2019-07-18	每份派现金0.0120元

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%