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易方达磐固六个月持有期混合A - 基金主页(代码:009900)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1499 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1202 -0.0003 -0.0280% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1699
成立日期：2020-09-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6077亿
最近资产：7.35亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张略钊胡文伯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.06%	0.03%	0.39%	2.11%	4.36%	12.59%	10.49%	14.58%
同类排名	230/1272	209/1337	23/1341	52/1324	278/1238	620/1182	680/1136	-

易方达磐固六个月持有期混合A(009900)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1512	0.11%
2026-09-17	1.1499	-0.03%
2026-09-16	1.1502	0.08%
2026-09-15	1.1493	-0.05%
2026-09-14	1.1499	-0.03%
2026-09-11	1.1503	0.07%

易方达磐固六个月持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-02-26	2021-02-26	2021-03-01	分红	每份派现金0.0200元

易方达磐固六个月持有期混合A基金动态

易方达磐固六个月持有期混合A 易方达安心回馈混合基金经理变动：增聘李中阳为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的易方达磐固六个月持有期混合A在2021年第二季度调入亿纬锂能(300014)，调入当季均价1594.29，连续持有1个季度后，在2021年第三季度调出，调出当季均价1819.21，估算收益率为14.11%。
标签：混合持有收益率经理收益管理回馈关联基金：易方达安心回馈混合A 易方达丰华债券C 易方达磐固六个月持有期混合A 易方达磐固六个月持有期混合C 易方达悦稳一年持有混合A 易方达悦稳一年持有混合C

易方达磐固六个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.19%	0.13%
601939	建设银行	0.0000	0.87%	1.75%
601816	京沪高铁	0.0000	0.77%	1.02%
601988	中国银行	0.0000	0.71%	1.48%
688008	澜起科技	0.0000	0.64%	0.56%
600900	长江电力	0.0000	0.52%	1.35%
688019	安集科技	0.0000	0.41%	4.43%
603259	药明康德	0.0000	0.26%	6.71%
603833	欧派家居	0.0000	0.15%	3.01%
601225	陕西煤业	0.0000	0.12%	-2.46%

易方达磐固六个月持有期混合A(009900)基金档案

基金代码	009900	基金简称	易方达磐固六个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-08-28~2020-09-01	成立日期	2020-09-03	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张略钊胡文伯	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	7.35亿元	最近份额	7.6077亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%