易方达磐固六个月持有期混合A基金净值查询(009900)
今天最新净值
1.1493
-0.0006 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1202
-0.0003 -0.0280%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1693
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6077亿
- 最近资产：7.35亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张略钊 胡文伯
近一月,易方达磐固六个月持有期混合A(009900)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1502 |
1.1702 |
1.1493 |
1.1693 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1493 |
1.1693 |
1.1499 |
1.1699 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1499 |
1.1699 |
1.1503 |
1.1703 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1503 |
1.1703 |
1.1495 |
1.1695 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1495 |
1.1695 |
1.1487 |
1.1687 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1487 |
1.1687 |
1.1486 |
1.1686 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1486 |
1.1686 |
1.1485 |
1.1685 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1485 |
1.1685 |
1.1481 |
1.1681 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1481 |
1.1681 |
1.1489 |
1.1689 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1489 |
1.1689 |
1.1497 |
1.1697 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1497 |
1.1697 |
1.1502 |
1.1702 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1502 |
1.1702 |
1.1494 |
1.1694 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1494 |
1.1694 |
1.1467 |
1.1667 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1467 |
1.1667 |
1.1479 |
1.1679 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1479 |
1.1679 |
1.1464 |
1.1664 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1464 |
1.1664 |
1.1463 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1463 |
1.1663 |
1.1453 |
1.1653 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1453 |
1.1653 |
1.1465 |
1.1665 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1465 |
1.1665 |
1.1470 |
1.1670 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1470 |
1.1670 |
1.1470 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1470 |
1.1670 |
1.1469 |
1.1669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1469 |
1.1669 |
1.1454 |
1.1654 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
009900 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1454 |
1.1654 |
1.1407 |
1.1607 |
0.0047 |
0.41% |
