易方达富惠纯债债券A(易方达富惠纯债)基金净值查询(003214)

今天最新净值 1.0144 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3496
成立日期：2016-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.9221亿
最近资产：28.69亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕刘琬姝

近一月易方达富惠纯债债券A|易方达富惠纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达富惠纯债债券A(003214)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0146	1.3498	1.0144	1.3496	0.0002	0.02%
2026-09-14	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0144	1.3496	1.0143	1.3495	0.0001	0.01%
2026-09-11	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0143	1.3495	1.0143	1.3495	0.0000	0.00%
2026-09-10	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0143	1.3495	1.0143	1.3495	0.0000	0.00%
2026-09-09	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0143	1.3495	1.0143	1.3495	0.0000	0.00%
2026-09-08	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0143	1.3495	1.0143	1.3495	0.0000	0.00%
2026-09-07	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0143	1.3495	1.0139	1.3491	0.0004	0.04%
2026-09-04	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0139	1.3491	1.0139	1.3491	0.0000	0.00%
2026-09-03	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0139	1.3491	1.0135	1.3487	0.0004	0.04%
2026-09-02	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0135	1.3487	1.0136	1.3488	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0136	1.3488	1.0131	1.3483	0.0005	0.05%
2026-08-31	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0131	1.3483	1.0129	1.3481	0.0002	0.02%
2026-08-28	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0129	1.3481	1.0129	1.3481	0.0000	0.00%
2026-08-27	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0129	1.3481	1.0133	1.3485	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0133	1.3485	1.0134	1.3486	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0134	1.3486	1.0135	1.3487	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0135	1.3487	1.0131	1.3483	0.0004	0.04%
2026-08-21	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0131	1.3483	1.0132	1.3484	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0132	1.3484	1.0133	1.3485	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0133	1.3485	1.0135	1.3487	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0135	1.3487	1.0132	1.3484	0.0003	0.03%
2026-08-17	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0132	1.3484	1.0130	1.3482	0.0002	0.02%

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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
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