易方达富惠纯债债券A(易方达富惠纯债)基金净值查询(003214)

今天最新净值 1.0146 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3498
成立日期：2016-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.9221亿
最近资产：28.69亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕刘琬姝

近一季易方达富惠纯债债券A|易方达富惠纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达富惠纯债债券A(003214)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0147	1.3499	1.0146	1.3498	0.0001	0.01%
2026-09-15	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0146	1.3498	1.0144	1.3496	0.0002	0.02%
2026-09-14	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0144	1.3496	1.0143	1.3495	0.0001	0.01%
2026-09-11	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0143	1.3495	1.0143	1.3495	0.0000	0.00%
2026-09-10	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0143	1.3495	1.0143	1.3495	0.0000	0.00%
2026-09-09	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0143	1.3495	1.0143	1.3495	0.0000	0.00%
2026-09-08	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0143	1.3495	1.0143	1.3495	0.0000	0.00%
2026-09-07	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0143	1.3495	1.0139	1.3491	0.0004	0.04%
2026-09-04	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0139	1.3491	1.0139	1.3491	0.0000	0.00%
2026-09-03	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0139	1.3491	1.0135	1.3487	0.0004	0.04%

2026-09-02	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0135	1.3487	1.0136	1.3488	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0136	1.3488	1.0131	1.3483	0.0005	0.05%
2026-08-31	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0131	1.3483	1.0129	1.3481	0.0002	0.02%
2026-08-28	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0129	1.3481	1.0129	1.3481	0.0000	0.00%
2026-08-27	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0129	1.3481	1.0133	1.3485	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0133	1.3485	1.0134	1.3486	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0134	1.3486	1.0135	1.3487	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0135	1.3487	1.0131	1.3483	0.0004	0.04%
2026-08-21	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0131	1.3483	1.0132	1.3484	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0132	1.3484	1.0133	1.3485	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0133	1.3485	1.0135	1.3487	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0135	1.3487	1.0132	1.3484	0.0003	0.03%
2026-08-17	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0132	1.3484	1.0130	1.3482	0.0002	0.02%
2026-08-14	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0130	1.3482	1.0130	1.3482	0.0000	0.00%
2026-08-13	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0130	1.3482	1.0127	1.3479	0.0003	0.03%

2026-08-12	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0127	1.3479	1.0127	1.3479	0.0000	0.00%
2026-08-11	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0127	1.3479	1.0128	1.3480	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0128	1.3480	1.0124	1.3476	0.0004	0.04%
2026-08-07	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0124	1.3476	1.0121	1.3473	0.0003	0.03%
2026-08-06	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0121	1.3473	1.0121	1.3473	0.0000	0.00%
2026-08-05	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0121	1.3473	1.0120	1.3472	0.0001	0.01%
2026-08-04	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0120	1.3472	1.0119	1.3471	0.0001	0.01%
2026-08-03	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0119	1.3471	1.0118	1.3470	0.0001	0.01%
2026-07-31	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0118	1.3470	1.0116	1.3468	0.0002	0.02%
2026-07-30	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0116	1.3468	1.0112	1.3464	0.0004	0.04%
2026-07-29	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0112	1.3464	1.0113	1.3465	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0113	1.3465	1.0115	1.3467	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0115	1.3467	1.0115	1.3467	0.0000	0.00%
2026-07-24	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0115	1.3467	1.0112	1.3464	0.0003	0.03%
2026-07-23	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0112	1.3464	1.0111	1.3463	0.0001	0.01%
2026-07-22	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0111	1.3463	1.0106	1.3458	0.0005	0.05%
2026-07-21	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0106	1.3458	1.0171	1.3458	0.0000	0.00%
2026-07-20	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0171	1.3458	1.0172	1.3459	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0172	1.3459	1.0170	1.3457	0.0002	0.02%
2026-07-16	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0170	1.3457	1.0171	1.3458	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0171	1.3458	1.0170	1.3457	0.0001	0.01%
2026-07-14	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0170	1.3457	1.0169	1.3456	0.0001	0.01%
2026-07-13	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0169	1.3456	1.0170	1.3457	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0170	1.3457	1.0169	1.3456	0.0001	0.01%
2026-07-09	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0169	1.3456	1.0169	1.3456	0.0000	0.00%
2026-07-08	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0169	1.3456	1.0168	1.3455	0.0001	0.01%
2026-07-07	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0168	1.3455	1.0167	1.3454	0.0001	0.01%
2026-07-06	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0167	1.3454	1.0163	1.3450	0.0004	0.04%
2026-07-03	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0163	1.3450	1.0162	1.3449	0.0001	0.01%
2026-07-02	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0162	1.3449	1.0161	1.3448	0.0001	0.01%
2026-07-01	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0161	1.3448	1.0166	1.3453	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0166	1.3453	1.0168	1.3455	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0168	1.3455	1.0163	1.3450	0.0005	0.05%
2026-06-26	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0163	1.3450	1.0162	1.3449	0.0001	0.01%
2026-06-25	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0162	1.3449	1.0159	1.3446	0.0003	0.03%
2026-06-24	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0159	1.3446	1.0158	1.3445	0.0001	0.01%
2026-06-23	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0158	1.3445	1.0160	1.3447	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0160	1.3447	1.0159	1.3446	0.0001	0.01%
2026-06-18	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0159	1.3446	1.0157	1.3444	0.0002	0.02%
2026-06-17	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0157	1.3444	1.0154	1.3441	0.0003	0.03%

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科创芯易	1.3666	4.73%
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.69%
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