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易方达年年恒夏一年定开债A(易方达年年恒夏纯债一年定开A) - 基金主页(代码:007525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0067 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2619
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.5619亿
最近资产：22.95亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.21%	0.06%	0.21%	0.58%	2.91%	5.49%	10.17%	27.62%
同类排名	91/199	84/200	53/200	116/200	55/199	36/189	52/178	-

易方达年年恒夏一年定开债A(007525)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0068	0.01%
2026-09-16	1.0067	0.01%
2026-09-15	1.0066	0.02%
2026-09-14	1.0064	0.01%
2026-09-11	1.0063	0.01%
2026-09-10	1.0062	0.00%

易方达年年恒夏一年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-06	2026-07-06	2026-07-07	分红	每份派现金0.0068元
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	分红	每份派现金0.0092元
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-15	分红	每份派现金0.0078元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0062元
2025-07-09	2025-07-09	2025-07-10	分红	每份派现金0.0108元

易方达年年恒夏一年定开债A(007525)基金档案

基金代码	007525	基金简称	易方达年年恒夏一年定开债A	基金全称
发行日期	2019-06-18~2019-07-08	成立日期	2019-07-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	李一硕	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	22.95亿	最近份额	22.5619亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%