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易方达年年恒夏一年定开债A(易方达年年恒夏纯债一年定开A)基金净值查询(007525)

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今天最新净值 1.0066 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2618
成立日期：2019-07-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.5619亿
最近资产：22.95亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

近一周易方达年年恒夏一年定开债A|易方达年年恒夏纯债一年定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达年年恒夏一年定开债A(007525)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0067	1.2619	1.0066	1.2618	0.0001	0.01%
2026-09-15	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0066	1.2618	1.0064	1.2616	0.0002	0.02%
2026-09-14	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0064	1.2616	1.0063	1.2615	0.0001	0.01%
2026-09-11	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0063	1.2615	1.0062	1.2614	0.0001	0.01%
2026-09-10	007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0062	1.2614	1.0062	1.2614	0.0000	0.00%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%