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国富新趋势混合C - 基金主页(代码:005553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1683 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1999 0.0002 0.0186% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2248
成立日期：2018-02-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0993亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：沈竹熙赵宇烨高燕芸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.16%	-0.43%	-0.48%	0.64%	-2.37%	8.13%	9.06%	25.97%
同类排名	1644/2282	904/2314	665/2307	445/2292	1640/2265	1949/2173	1506/2101	-

国富新趋势混合C(005553)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1672	-0.09%
2026-09-16	1.1683	0.01%
2026-09-15	1.1682	-0.09%
2026-09-14	1.1692	-0.06%
2026-09-11	1.1699	-0.15%
2026-09-10	1.1716	-0.15%

国富新趋势混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	分红	每份派现金0.0565元

国富新趋势混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	2.04%	-3.87%
000651	格力电器	0.0000	1.79%	1.79%
600016	民生银行	0.0000	1.67%	2.42%
02688	新奥能源	0.0000	1.22%	-0.08%
02727	上海电气	0.0000	1.19%	3.05%
688590	新致软件	0.0000	1.16%	5.10%
00700	腾讯控股	0.0000	1.08%	3.53%
601211	国泰海通	0.0000	1.03%	0.53%
601898	中煤能源	0.0000	0.90%	-0.81%
02328	中国财险	0.0000	0.72%	3.29%

国富新趋势混合C(005553)基金档案

基金代码	005553	基金简称	国富新趋势混合C	基金全称
发行日期	2018-01-08~2018-02-02	成立日期	2018-02-08	基金类型	混合型-灵活
基金经理	沈竹熙赵宇烨高燕芸	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.0993亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%