国富新趋势混合C基金净值查询(005553)
今天最新净值
1.1692
-0.0007 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1999
0.0002 0.0186%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2257
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0993亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：沈竹熙 赵宇烨 高燕芸
近一月,国富新趋势混合C(005553)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1682 |
1.2247 |
1.1692 |
1.2257 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1692 |
1.2257 |
1.1699 |
1.2264 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1699 |
1.2264 |
1.1716 |
1.2281 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1716 |
1.2281 |
1.1734 |
1.2299 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1734 |
1.2299 |
1.1741 |
1.2306 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1741 |
1.2306 |
1.1733 |
1.2298 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1733 |
1.2298 |
1.1755 |
1.2320 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1755 |
1.2320 |
1.1737 |
1.2302 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1737 |
1.2302 |
1.1737 |
1.2302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1737 |
1.2302 |
1.1753 |
1.2318 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1753 |
1.2318 |
1.1753 |
1.2318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1753 |
1.2318 |
1.1745 |
1.2310 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1745 |
1.2310 |
1.1740 |
1.2305 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1740 |
1.2305 |
1.1752 |
1.2317 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1752 |
1.2317 |
1.1733 |
1.2298 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1733 |
1.2298 |
1.1722 |
1.2287 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1722 |
1.2287 |
1.1735 |
1.2300 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1735 |
1.2300 |
1.1724 |
1.2289 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1724 |
1.2289 |
1.1724 |
1.2289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1724 |
1.2289 |
1.1743 |
1.2308 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1743 |
1.2308 |
1.1745 |
1.2310 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
005553 |
国富新趋势混合C |
1.1745 |
1.2310 |
1.1739 |
1.2304 |
0.0006 |
0.05% |
