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博时富兴纯债3个月定开债发起式基金净值查询(005820)

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今天最新净值 1.0376 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3544
成立日期：2018-04-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：45.2969亿
最近资产：47.53亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈黎

近一月博时富兴纯债3个月定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0377	1.3545	1.0376	1.3544	0.0001	0.01%
2026-09-14	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0376	1.3544	1.0375	1.3543	0.0001	0.01%
2026-09-11	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0375	1.3543	1.0375	1.3543	0.0000	0.00%
2026-09-10	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0375	1.3543	1.0373	1.3541	0.0002	0.02%
2026-09-04	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0373	1.3541	1.0367	1.3535	0.0006	0.06%
2026-08-28	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0367	1.3535	1.0367	1.3535	0.0000	0.00%
2026-08-21	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0367	1.3535	1.0365	1.3533	0.0002	0.02%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%