博时富兴纯债3个月定开债发起式基金净值查询(005820)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3545
- 成立日期：2018-04-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：45.2969亿
- 最近资产：47.53亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈黎
近一年,博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0378 |
1.3546 |
1.0377 |
1.3545 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0377 |
1.3545 |
1.0376 |
1.3544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0376 |
1.3544 |
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1.3543 |
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| 2026-09-11 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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1.3543 |
1.0375 |
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| 2026-09-10 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0375 |
1.3543 |
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| 2026-09-04 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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0.06% |
| 2026-08-28 |
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博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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1.0367 |
1.3535 |
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0.00% |
| 2026-08-21 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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| 2026-08-14 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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0.07% |
| 2026-08-07 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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|
|
| 2026-07-31 |
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博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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| 2026-07-24 |
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博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-10 |
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博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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| 2026-07-03 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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| 2026-06-30 |
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博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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| 2026-06-26 |
005820 |
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| 2026-06-18 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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| 2026-06-12 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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| 2026-06-10 |
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博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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-0.07% |
| 2026-06-09 |
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博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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-0.10% |
| 2026-06-05 |
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博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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| 2026-05-29 |
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博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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0.10% |
| 2026-05-15 |
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0.04% |
|
|
| 2026-05-08 |
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1.0441 |
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| 2026-04-30 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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| 2026-04-24 |
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博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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| 2026-04-17 |
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博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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| 2026-04-10 |
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博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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| 2026-03-27 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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0.05% |
| 2026-03-20 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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1.3412 |
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0.07% |
| 2026-03-13 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0391 |
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1.3408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0388 |
1.3409 |
1.0386 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0384 |
1.3405 |
1.0383 |
1.3404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-03 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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1.0381 |
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0.02% |
| 2026-03-02 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0381 |
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1.3398 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0377 |
1.3398 |
1.0377 |
1.3398 |
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0.00% |
| 2026-02-26 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0377 |
1.3398 |
1.0380 |
1.3401 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0380 |
1.3401 |
1.0383 |
1.3404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0383 |
1.3404 |
1.0377 |
1.3398 |
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0.06% |
| 2026-02-13 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0377 |
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1.0376 |
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0.01% |
| 2026-02-12 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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0.03% |
| 2026-02-11 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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0.02% |
| 2026-02-10 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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0.01% |
| 2026-02-09 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0370 |
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1.0366 |
1.3387 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0366 |
1.3387 |
1.0363 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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1.0362 |
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0.0001 |
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| 2026-02-04 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
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1.3383 |
1.0362 |
1.3383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0362 |
1.3383 |
1.0362 |
1.3383 |
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0.00% |
| 2026-02-02 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0362 |
1.3383 |
1.0360 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0360 |
1.3381 |
1.0356 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0356 |
1.3377 |
1.0349 |
1.3370 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0349 |
1.3370 |
1.0343 |
1.3364 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0343 |
1.3364 |
1.0340 |
1.3361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0340 |
1.3361 |
1.0339 |
1.3360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0339 |
1.3360 |
1.0335 |
1.3356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0335 |
1.3356 |
1.0453 |
1.3354 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2025-12-19 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0453 |
1.3354 |
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1.3350 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0449 |
1.3350 |
1.0445 |
1.3346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0445 |
1.3346 |
1.0458 |
1.3359 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-28 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0458 |
1.3359 |
1.0469 |
1.3370 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0469 |
1.3370 |
1.0468 |
1.3369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0468 |
1.3369 |
1.0463 |
1.3364 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0463 |
1.3364 |
1.0467 |
1.3368 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0467 |
1.3368 |
1.0456 |
1.3357 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0456 |
1.3357 |
1.0449 |
1.3350 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0449 |
1.3350 |
1.0426 |
1.3327 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0426 |
1.3327 |
1.0424 |
1.3325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0424 |
1.3325 |
1.0401 |
1.3302 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-10 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0401 |
1.3302 |
1.0394 |
1.3295 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0394 |
1.3295 |
1.0394 |
1.3295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0394 |
1.3295 |
1.0413 |
1.3314 |
-0.0019 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
005820 |
博时富兴纯债3个月定开债发起式 |
1.0413 |
1.3314 |
1.0411 |
1.3312 |
0.0002 |
0.00% |
