博时裕泉纯债债券A(博时裕泉纯债债券)基金净值查询(002578)
今天最新净值
1.1263
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2853
- 成立日期：2016-09-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：47.2883亿
- 最近资产：51.24亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：李秋实 李俏
近一月博时裕泉纯债债券A|博时裕泉纯债债券基金净值查询
近一月,博时裕泉纯债债券A(002578)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1263 |
1.2853 |
1.1262 |
1.2852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1262 |
1.2852 |
1.1261 |
1.2851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1261 |
1.2851 |
1.1260 |
1.2850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1260 |
1.2850 |
1.1260 |
1.2850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1260 |
1.2850 |
1.1260 |
1.2850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1260 |
1.2850 |
1.1260 |
1.2850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1260 |
1.2850 |
1.1258 |
1.2848 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1258 |
1.2848 |
1.1257 |
1.2847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1257 |
1.2847 |
1.1256 |
1.2846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1256 |
1.2846 |
1.1256 |
1.2846 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1256 |
1.2846 |
1.1254 |
1.2844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1254 |
1.2844 |
1.1254 |
1.2844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1254 |
1.2844 |
1.1254 |
1.2844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1254 |
1.2844 |
1.1254 |
1.2844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1254 |
1.2844 |
1.1255 |
1.2845 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1255 |
1.2845 |
1.1254 |
1.2844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1254 |
1.2844 |
1.1253 |
1.2843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1253 |
1.2843 |
1.1253 |
1.2843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1253 |
1.2843 |
1.1253 |
1.2843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1253 |
1.2843 |
1.1254 |
1.2844 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1254 |
1.2844 |
1.1287 |
1.2842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
002578 |
博时裕泉纯债债券A |
1.1287 |
1.2842 |
1.1286 |
1.2841 |
0.0001 |
0.01% |
