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博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)基金分红送配

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今天最新净值 1.0378 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3546
成立日期：2018-04-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：45.2969亿
最近资产：47.53亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈黎

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-30	2026-06-30	2026-07-02	每份派现金0.0147元
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-24	每份派现金0.0120元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	每份派现金0.0363元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派现金0.0207元
2022-11-29	2022-11-29	2022-12-01	每份派现金0.0493元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	每份派现金0.0521元
2019-11-19	2019-11-19	2019-11-21	每份派现金0.0510元
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-23	每份派现金0.0277元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%