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南方亨元债券A(南方亨元A) - 基金主页(代码:006915)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0516 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2495
成立日期：2019-03-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.4675亿
最近资产：27.64亿
基金公司：南方基金
基金经理：江佳骏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.24%	0.03%	0.18%	0.62%	2.96%	4.76%	8.88%	25.16%
同类排名	824/2488	1120/2520	639/2515	1035/2504	507/2453	864/2168	856/1723	-

南方亨元债券A(006915)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0518	0.02%
2026-09-16	1.0516	0.01%
2026-09-15	1.0515	0.01%
2026-09-14	1.0514	0.02%
2026-09-11	1.0512	-0.01%
2026-09-10	1.0513	0.00%

南方亨元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	分红	每份派现金0.0207元
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	分红	每份派现金0.0130元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0100元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	分红	每份派现金0.0490元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	分红	每份派现金0.0350元

南方亨元债券A(006915)基金档案

基金代码	006915	基金简称	南方亨元债券A	基金全称
发行日期	2019-02-18~2019-02-28	成立日期	2019-03-01	基金类型	债券型-长债
基金经理	江佳骏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	27.64亿	最近份额	26.4675亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%