基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方亨元债券A(南方亨元A)(006915)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0516 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2495
成立日期：2019-03-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.4675亿
最近资产：27.64亿
基金公司：南方基金
基金经理：江佳骏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	每份派现金0.0207元
2025-06-04	2025-06-04	2025-06-05	每份派现金0.0130元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0100元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-30	每份派现金0.0490元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	每份派现金0.0350元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	每份派现金0.0052元

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%