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南方亨元债券A(南方亨元A)基金净值查询(006915)

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今天最新净值 1.0514 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2493
成立日期：2019-03-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.4675亿
最近资产：27.64亿
基金公司：南方基金
基金经理：江佳骏

近一月南方亨元债券A|南方亨元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方亨元债券A(006915)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006915	南方亨元债券A	1.0515	1.2494	1.0514	1.2493	0.0001	0.01%
2026-09-14	006915	南方亨元债券A	1.0514	1.2493	1.0512	1.2491	0.0002	0.02%
2026-09-11	006915	南方亨元债券A	1.0512	1.2491	1.0513	1.2492	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006915	南方亨元债券A	1.0513	1.2492	1.0513	1.2492	0.0000	0.00%
2026-09-09	006915	南方亨元债券A	1.0513	1.2492	1.0512	1.2491	0.0001	0.01%
2026-09-08	006915	南方亨元债券A	1.0512	1.2491	1.0513	1.2492	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006915	南方亨元债券A	1.0513	1.2492	1.0510	1.2489	0.0003	0.03%
2026-09-04	006915	南方亨元债券A	1.0510	1.2489	1.0509	1.2488	0.0001	0.01%
2026-09-03	006915	南方亨元债券A	1.0509	1.2488	1.0505	1.2484	0.0004	0.04%
2026-09-02	006915	南方亨元债券A	1.0505	1.2484	1.0506	1.2485	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	006915	南方亨元债券A	1.0506	1.2485	1.0501	1.2480	0.0005	0.05%
2026-08-31	006915	南方亨元债券A	1.0501	1.2480	1.0499	1.2478	0.0002	0.02%
2026-08-28	006915	南方亨元债券A	1.0499	1.2478	1.0500	1.2479	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	006915	南方亨元债券A	1.0500	1.2479	1.0502	1.2481	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	006915	南方亨元债券A	1.0502	1.2481	1.0502	1.2481	0.0000	0.00%
2026-08-25	006915	南方亨元债券A	1.0502	1.2481	1.0501	1.2480	0.0001	0.01%
2026-08-24	006915	南方亨元债券A	1.0501	1.2480	1.0499	1.2478	0.0002	0.02%
2026-08-21	006915	南方亨元债券A	1.0499	1.2478	1.0499	1.2478	0.0000	0.00%
2026-08-20	006915	南方亨元债券A	1.0499	1.2478	1.0500	1.2479	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006915	南方亨元债券A	1.0500	1.2479	1.0500	1.2479	0.0000	0.00%
2026-08-18	006915	南方亨元债券A	1.0500	1.2479	1.0496	1.2475	0.0004	0.04%
2026-08-17	006915	南方亨元债券A	1.0496	1.2475	1.0497	1.2476	-0.0001	-0.01%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%