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南方亨元债券A(南方亨元A)基金净值查询(006915)

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今天最新净值 1.0515 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2494
  • 成立日期：2019-03-01
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.4675亿
  • 最近资产：27.64亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：江佳骏
近一年南方亨元债券A|南方亨元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方亨元债券A(006915)基金累计收益率2.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 006915 南方亨元债券A 1.0516 1.2495 1.0515 1.2494 0.0001 0.01%
2026-09-15 006915 南方亨元债券A 1.0515 1.2494 1.0514 1.2493 0.0001 0.01%
2026-09-14 006915 南方亨元债券A 1.0514 1.2493 1.0512 1.2491 0.0002 0.02%
2026-09-11 006915 南方亨元债券A 1.0512 1.2491 1.0513 1.2492 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006915 南方亨元债券A 1.0513 1.2492 1.0513 1.2492 0.0000 0.00%
2026-09-09 006915 南方亨元债券A 1.0513 1.2492 1.0512 1.2491 0.0001 0.01%
2026-09-08 006915 南方亨元债券A 1.0512 1.2491 1.0513 1.2492 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006915 南方亨元债券A 1.0513 1.2492 1.0510 1.2489 0.0003 0.03%
2026-09-04 006915 南方亨元债券A 1.0510 1.2489 1.0509 1.2488 0.0001 0.01%
2026-09-03 006915 南方亨元债券A 1.0509 1.2488 1.0505 1.2484 0.0004 0.04%
2026-09-02 006915 南方亨元债券A 1.0505 1.2484 1.0506 1.2485 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006915 南方亨元债券A 1.0506 1.2485 1.0501 1.2480 0.0005 0.05%
2026-08-31 006915 南方亨元债券A 1.0501 1.2480 1.0499 1.2478 0.0002 0.02%
2026-08-28 006915 南方亨元债券A 1.0499 1.2478 1.0500 1.2479 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006915 南方亨元债券A 1.0500 1.2479 1.0502 1.2481 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 006915 南方亨元债券A 1.0502 1.2481 1.0502 1.2481 0.0000 0.00%
2026-08-25 006915 南方亨元债券A 1.0502 1.2481 1.0501 1.2480 0.0001 0.01%
2026-08-24 006915 南方亨元债券A 1.0501 1.2480 1.0499 1.2478 0.0002 0.02%
2026-08-21 006915 南方亨元债券A 1.0499 1.2478 1.0499 1.2478 0.0000 0.00%
2026-08-20 006915 南方亨元债券A 1.0499 1.2478 1.0500 1.2479 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006915 南方亨元债券A 1.0500 1.2479 1.0500 1.2479 0.0000 0.00%
2026-08-18 006915 南方亨元债券A 1.0500 1.2479 1.0496 1.2475 0.0004 0.04%
2026-08-17 006915 南方亨元债券A 1.0496 1.2475 1.0497 1.2476 -0.0001 -0.01%
2026-08-14 006915 南方亨元债券A 1.0497 1.2476 1.0497 1.2476 0.0000 0.00%
2026-08-13 006915 南方亨元债券A 1.0497 1.2476 1.0489 1.2468 0.0008 0.08%
2026-08-12 006915 南方亨元债券A 1.0489 1.2468 1.0489 1.2468 0.0000 0.00%
2026-08-11 006915 南方亨元债券A 1.0489 1.2468 1.0489 1.2468 0.0000 0.00%
2026-08-10 006915 南方亨元债券A 1.0489 1.2468 1.0486 1.2465 0.0003 0.03%
2026-08-07 006915 南方亨元债券A 1.0486 1.2465 1.0483 1.2462 0.0003 0.03%
2026-08-06 006915 南方亨元债券A 1.0483 1.2462 1.0483 1.2462 0.0000 0.00%
2026-08-05 006915 南方亨元债券A 1.0483 1.2462 1.0483 1.2462 0.0000 0.00%
2026-08-04 006915 南方亨元债券A 1.0483 1.2462 1.0482 1.2461 0.0001 0.01%
2026-08-03 006915 南方亨元债券A 1.0482 1.2461 1.0481 1.2460 0.0001 0.01%
2026-07-31 006915 南方亨元债券A 1.0481 1.2460 1.0480 1.2459 0.0001 0.01%
2026-07-30 006915 南方亨元债券A 1.0480 1.2459 1.0477 1.2456 0.0003 0.03%
2026-07-29 006915 南方亨元债券A 1.0477 1.2456 1.0478 1.2457 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006915 南方亨元债券A 1.0478 1.2457 1.0479 1.2458 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006915 南方亨元债券A 1.0479 1.2458 1.0480 1.2459 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 006915 南方亨元债券A 1.0480 1.2459 1.0478 1.2457 0.0002 0.02%
2026-07-23 006915 南方亨元债券A 1.0478 1.2457 1.0476 1.2455 0.0002 0.02%
2026-07-22 006915 南方亨元债券A 1.0476 1.2455 1.0467 1.2446 0.0009 0.09%
2026-07-21 006915 南方亨元债券A 1.0467 1.2446 1.0467 1.2446 0.0000 0.00%
2026-07-20 006915 南方亨元债券A 1.0467 1.2446 1.0467 1.2446 0.0000 0.00%
2026-07-17 006915 南方亨元债券A 1.0467 1.2446 1.0465 1.2444 0.0002 0.02%
2026-07-16 006915 南方亨元债券A 1.0465 1.2444 1.0466 1.2445 -0.0001 -0.01%
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2026-07-14 006915 南方亨元债券A 1.0465 1.2444 1.0464 1.2443 0.0001 0.01%
2026-07-13 006915 南方亨元债券A 1.0464 1.2443 1.0465 1.2444 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006915 南方亨元债券A 1.0465 1.2444 1.0464 1.2443 0.0001 0.01%
2026-07-09 006915 南方亨元债券A 1.0464 1.2443 1.0463 1.2442 0.0001 0.01%
2026-07-08 006915 南方亨元债券A 1.0463 1.2442 1.0462 1.2441 0.0001 0.01%
2026-07-07 006915 南方亨元债券A 1.0462 1.2441 1.0463 1.2442 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 006915 南方亨元债券A 1.0463 1.2442 1.0460 1.2439 0.0003 0.03%
2026-07-03 006915 南方亨元债券A 1.0460 1.2439 1.0459 1.2438 0.0001 0.01%
2026-07-02 006915 南方亨元债券A 1.0459 1.2438 1.0459 1.2438 0.0000 0.00%
2026-07-01 006915 南方亨元债券A 1.0459 1.2438 1.0462 1.2441 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 006915 南方亨元债券A 1.0462 1.2441 1.0466 1.2445 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 006915 南方亨元债券A 1.0466 1.2445 1.0460 1.2439 0.0006 0.06%
2026-06-26 006915 南方亨元债券A 1.0460 1.2439 1.0459 1.2438 0.0001 0.01%
2026-06-25 006915 南方亨元债券A 1.0459 1.2438 1.0454 1.2433 0.0005 0.05%
2026-06-24 006915 南方亨元债券A 1.0454 1.2433 1.0453 1.2432 0.0001 0.01%
2026-06-23 006915 南方亨元债券A 1.0453 1.2432 1.0458 1.2437 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 006915 南方亨元债券A 1.0458 1.2437 1.0459 1.2438 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006915 南方亨元债券A 1.0459 1.2438 1.0456 1.2435 0.0003 0.03%
2026-06-17 006915 南方亨元债券A 1.0456 1.2435 1.0451 1.2430 0.0005 0.05%
2026-06-16 006915 南方亨元债券A 1.0451 1.2430 1.0444 1.2423 0.0007 0.07%
2026-06-15 006915 南方亨元债券A 1.0444 1.2423 1.0443 1.2422 0.0001 0.01%
2026-06-12 006915 南方亨元债券A 1.0443 1.2422 1.0442 1.2421 0.0001 0.01%
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2026-06-10 006915 南方亨元债券A 1.0446 1.2425 1.0450 1.2429 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 006915 南方亨元债券A 1.0450 1.2429 1.0455 1.2434 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 006915 南方亨元债券A 1.0455 1.2434 1.0459 1.2438 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 006915 南方亨元债券A 1.0459 1.2438 1.0463 1.2442 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 006915 南方亨元债券A 1.0463 1.2442 1.0459 1.2438 0.0004 0.04%
2026-06-03 006915 南方亨元债券A 1.0459 1.2438 1.0462 1.2441 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 006915 南方亨元债券A 1.0462 1.2441 1.0461 1.2440 0.0001 0.01%
2026-06-01 006915 南方亨元债券A 1.0461 1.2440 1.0454 1.2433 0.0007 0.07%
2026-05-29 006915 南方亨元债券A 1.0454 1.2433 1.0451 1.2430 0.0003 0.03%
2026-05-28 006915 南方亨元债券A 1.0451 1.2430 1.0450 1.2429 0.0001 0.01%
2026-05-27 006915 南方亨元债券A 1.0450 1.2429 1.0444 1.2423 0.0006 0.06%
2026-05-26 006915 南方亨元债券A 1.0444 1.2423 1.0440 1.2419 0.0004 0.04%
2026-05-25 006915 南方亨元债券A 1.0440 1.2419 1.0436 1.2415 0.0004 0.04%
2026-05-22 006915 南方亨元债券A 1.0436 1.2415 1.0436 1.2415 0.0000 0.00%
2026-05-21 006915 南方亨元债券A 1.0436 1.2415 1.0437 1.2416 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006915 南方亨元债券A 1.0437 1.2416 1.0438 1.2417 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 006915 南方亨元债券A 1.0438 1.2417 1.0429 1.2408 0.0009 0.09%
2026-05-18 006915 南方亨元债券A 1.0429 1.2408 1.0427 1.2406 0.0002 0.02%
2026-05-15 006915 南方亨元债券A 1.0427 1.2406 1.0426 1.2405 0.0001 0.01%
2026-05-14 006915 南方亨元债券A 1.0426 1.2405 1.0425 1.2404 0.0001 0.01%
2026-05-13 006915 南方亨元债券A 1.0425 1.2404 1.0423 1.2402 0.0002 0.02%
2026-05-12 006915 南方亨元债券A 1.0423 1.2402 1.0421 1.2400 0.0002 0.02%
2026-05-11 006915 南方亨元债券A 1.0421 1.2400 1.0419 1.2398 0.0002 0.02%
2026-05-08 006915 南方亨元债券A 1.0419 1.2398 1.0418 1.2397 0.0001 0.01%
2026-04-30 006915 南方亨元债券A 1.0417 1.2396 1.0417 1.2396 0.0000 0.00%
2026-04-29 006915 南方亨元债券A 1.0417 1.2396 1.0414 1.2393 0.0003 0.03%
2026-04-28 006915 南方亨元债券A 1.0414 1.2393 1.0412 1.2391 0.0002 0.02%
2026-04-27 006915 南方亨元债券A 1.0412 1.2391 1.0413 1.2392 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 006915 南方亨元债券A 1.0413 1.2392 1.0414 1.2393 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 006915 南方亨元债券A 1.0414 1.2393 1.0415 1.2394 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 006915 南方亨元债券A 1.0415 1.2394 1.0412 1.2391 0.0003 0.03%
2026-04-21 006915 南方亨元债券A 1.0412 1.2391 1.0410 1.2389 0.0002 0.02%
2026-04-20 006915 南方亨元债券A 1.0410 1.2389 1.0408 1.2387 0.0002 0.02%
2026-04-17 006915 南方亨元债券A 1.0408 1.2387 1.0402 1.2381 0.0006 0.06%
2026-04-16 006915 南方亨元债券A 1.0402 1.2381 1.0401 1.2380 0.0001 0.01%
2026-04-15 006915 南方亨元债券A 1.0401 1.2380 1.0401 1.2380 0.0000 0.00%
2026-04-14 006915 南方亨元债券A 1.0401 1.2380 1.0399 1.2378 0.0002 0.02%
2026-04-13 006915 南方亨元债券A 1.0399 1.2378 1.0394 1.2373 0.0005 0.05%
2026-04-10 006915 南方亨元债券A 1.0394 1.2373 1.0387 1.2366 0.0007 0.07%
2026-04-09 006915 南方亨元债券A 1.0387 1.2366 1.0388 1.2367 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 006915 南方亨元债券A 1.0388 1.2367 1.0383 1.2362 0.0005 0.05%
2026-04-07 006915 南方亨元债券A 1.0383 1.2362 1.0374 1.2353 0.0009 0.09%
2026-04-03 006915 南方亨元债券A 1.0374 1.2353 1.0370 1.2349 0.0004 0.04%
2026-04-02 006915 南方亨元债券A 1.0370 1.2349 1.0369 1.2348 0.0001 0.01%
2026-04-01 006915 南方亨元债券A 1.0369 1.2348 1.0371 1.2350 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 006915 南方亨元债券A 1.0371 1.2350 1.0373 1.2352 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 006915 南方亨元债券A 1.0373 1.2352 1.0367 1.2346 0.0006 0.06%
2026-03-27 006915 南方亨元债券A 1.0367 1.2346 1.0365 1.2344 0.0002 0.02%
2026-03-26 006915 南方亨元债券A 1.0365 1.2344 1.0364 1.2343 0.0001 0.01%
2026-03-25 006915 南方亨元债券A 1.0364 1.2343 1.0361 1.2340 0.0003 0.03%
2026-03-24 006915 南方亨元债券A 1.0361 1.2340 1.0361 1.2340 0.0000 0.00%
2026-03-23 006915 南方亨元债券A 1.0361 1.2340 1.0361 1.2340 0.0000 0.00%
2026-03-20 006915 南方亨元债券A 1.0361 1.2340 1.0360 1.2339 0.0001 0.01%
2026-03-19 006915 南方亨元债券A 1.0360 1.2339 1.0357 1.2336 0.0003 0.03%
2026-03-18 006915 南方亨元债券A 1.0357 1.2336 1.0355 1.2334 0.0002 0.02%
2026-03-17 006915 南方亨元债券A 1.0355 1.2334 1.0354 1.2333 0.0001 0.01%
2026-03-16 006915 南方亨元债券A 1.0354 1.2333 1.0353 1.2332 0.0001 0.01%
2026-03-13 006915 南方亨元债券A 1.0353 1.2332 1.0558 1.2330 0.0002 0.02%
2026-03-12 006915 南方亨元债券A 1.0558 1.2330 1.0557 1.2329 0.0001 0.01%
2026-03-11 006915 南方亨元债券A 1.0557 1.2329 1.0556 1.2328 0.0001 0.01%
2026-03-10 006915 南方亨元债券A 1.0556 1.2328 1.0556 1.2328 0.0000 0.00%
2026-03-09 006915 南方亨元债券A 1.0556 1.2328 1.0558 1.2330 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 006915 南方亨元债券A 1.0558 1.2330 1.0557 1.2329 0.0001 0.01%
2026-03-05 006915 南方亨元债券A 1.0557 1.2329 1.0555 1.2327 0.0002 0.02%
2026-03-04 006915 南方亨元债券A 1.0555 1.2327 1.0551 1.2323 0.0004 0.04%
2026-03-03 006915 南方亨元债券A 1.0551 1.2323 1.0550 1.2322 0.0001 0.01%
2026-03-02 006915 南方亨元债券A 1.0550 1.2322 1.0545 1.2317 0.0005 0.05%
2026-02-27 006915 南方亨元债券A 1.0545 1.2317 1.0544 1.2316 0.0001 0.01%
2026-02-26 006915 南方亨元债券A 1.0544 1.2316 1.0546 1.2318 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 006915 南方亨元债券A 1.0546 1.2318 1.0549 1.2321 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 006915 南方亨元债券A 1.0549 1.2321 1.0544 1.2316 0.0005 0.05%
2026-02-13 006915 南方亨元债券A 1.0544 1.2316 1.0543 1.2315 0.0001 0.01%
2026-02-12 006915 南方亨元债券A 1.0543 1.2315 1.0540 1.2312 0.0003 0.03%
2026-02-11 006915 南方亨元债券A 1.0540 1.2312 1.0539 1.2311 0.0001 0.01%
2026-02-10 006915 南方亨元债券A 1.0539 1.2311 1.0537 1.2309 0.0002 0.02%
2026-02-09 006915 南方亨元债券A 1.0537 1.2309 1.0532 1.2304 0.0005 0.05%
2026-02-06 006915 南方亨元债券A 1.0532 1.2304 1.0527 1.2299 0.0005 0.05%
2026-02-05 006915 南方亨元债券A 1.0527 1.2299 1.0525 1.2297 0.0002 0.02%
2026-02-04 006915 南方亨元债券A 1.0525 1.2297 1.0526 1.2298 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 006915 南方亨元债券A 1.0526 1.2298 1.0526 1.2298 0.0000 0.00%
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2026-01-30 006915 南方亨元债券A 1.0525 1.2297 1.0526 1.2298 -0.0001 -0.01%
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2026-01-26 006915 南方亨元债券A 1.0530 1.2302 1.0525 1.2297 0.0005 0.05%
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2026-01-22 006915 南方亨元债券A 1.0519 1.2291 1.0520 1.2292 -0.0001 -0.01%
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2026-01-20 006915 南方亨元债券A 1.0504 1.2276 1.0502 1.2274 0.0002 0.02%
2026-01-19 006915 南方亨元债券A 1.0502 1.2274 1.0500 1.2272 0.0002 0.02%
2026-01-16 006915 南方亨元债券A 1.0500 1.2272 1.0498 1.2270 0.0002 0.02%
2026-01-15 006915 南方亨元债券A 1.0498 1.2270 1.0496 1.2268 0.0002 0.02%
2026-01-14 006915 南方亨元债券A 1.0496 1.2268 1.0496 1.2268 0.0000 0.00%
2026-01-13 006915 南方亨元债券A 1.0496 1.2268 1.0495 1.2267 0.0001 0.01%
2026-01-12 006915 南方亨元债券A 1.0495 1.2267 1.0493 1.2265 0.0002 0.02%
2026-01-09 006915 南方亨元债券A 1.0493 1.2265 1.0492 1.2264 0.0001 0.01%
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2025-12-26 006915 南方亨元债券A 1.0492 1.2264 1.0491 1.2263 0.0001 0.01%
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2025-12-11 006915 南方亨元债券A 1.0478 1.2250 1.0464 1.2236 0.0014 0.13%
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2025-12-08 006915 南方亨元债券A 1.0453 1.2225 1.0452 1.2224 0.0001 0.01%
2025-12-05 006915 南方亨元债券A 1.0452 1.2224 1.0452 1.2224 0.0000 0.00%
2025-12-04 006915 南方亨元债券A 1.0452 1.2224 1.0457 1.2229 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 006915 南方亨元债券A 1.0457 1.2229 1.0457 1.2229 0.0000 0.00%
2025-12-02 006915 南方亨元债券A 1.0457 1.2229 1.0457 1.2229 0.0000 0.00%
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2025-11-27 006915 南方亨元债券A 1.0455 1.2227 1.0457 1.2229 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 006915 南方亨元债券A 1.0457 1.2229 1.0461 1.2233 -0.0004 -0.04%
2025-11-25 006915 南方亨元债券A 1.0461 1.2233 1.0461 1.2233 0.0000 0.00%
2025-11-24 006915 南方亨元债券A 1.0461 1.2233 1.0460 1.2232 0.0001 0.01%
2025-11-21 006915 南方亨元债券A 1.0460 1.2232 1.0461 1.2233 -0.0001 -0.01%
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2025-10-29 006915 南方亨元债券A 1.0448 1.2220 1.0445 1.2217 0.0003 0.03%
2025-10-28 006915 南方亨元债券A 1.0445 1.2217 1.0440 1.2212 0.0005 0.05%
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2025-10-20 006915 南方亨元债券A 1.0431 1.2203 1.0431 1.2203 0.0000 0.00%
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2025-10-16 006915 南方亨元债券A 1.0427 1.2199 1.0426 1.2198 0.0001 0.01%
2025-10-15 006915 南方亨元债券A 1.0426 1.2198 1.0425 1.2197 0.0001 0.01%
2025-10-14 006915 南方亨元债券A 1.0425 1.2197 1.0424 1.2196 0.0001 0.01%
2025-10-13 006915 南方亨元债券A 1.0424 1.2196 1.0421 1.2193 0.0003 0.03%
2025-10-10 006915 南方亨元债券A 1.0421 1.2193 1.0420 1.2192 0.0001 0.01%
2025-10-09 006915 南方亨元债券A 1.0420 1.2192 1.0415 1.2187 0.0005 0.05%
2025-09-30 006915 南方亨元债券A 1.0415 1.2187 1.0411 1.2183 0.0004 0.04%
2025-09-29 006915 南方亨元债券A 1.0411 1.2183 1.0409 1.2181 0.0002 0.02%
2025-09-26 006915 南方亨元债券A 1.0409 1.2181 1.0408 1.2180 0.0001 0.01%
2025-09-25 006915 南方亨元债券A 1.0408 1.2180 1.0412 1.2184 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 006915 南方亨元债券A 1.0412 1.2184 1.0417 1.2189 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 006915 南方亨元债券A 1.0417 1.2189 1.0419 1.2191 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 006915 南方亨元债券A 1.0419 1.2191 1.0418 1.2190 0.0001 0.01%
2025-09-19 006915 南方亨元债券A 1.0418 1.2190 1.0419 1.2191 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 006915 南方亨元债券A 1.0419 1.2191 1.0421 1.2193 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 006915 南方亨元债券A 1.0421 1.2193 1.0418 1.2190 0.0003 0.03%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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