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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015479 国联益泓90天滚动持有债券A 1.1504 1.1504 1.1502 1.1502 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1406 1.1406 1.1404 1.1404 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015551 宏利昇利一年定开债券发起式 1.0398 1.1328 1.0396 1.1326 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015629 招商添兴6个月定开债A 1.0854 1.1348 1.0852 1.1346 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015661 天弘同利债券(LOF)D 1.2903 1.2967 1.2901 1.2965 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015730 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 1.0740 1.1388 1.0738 1.1386 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015818 财通资管睿盈债券A 1.0267 1.1073 1.0265 1.1071 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015854 汇添富稳安三个月持有债券C 1.0649 1.1055 1.0647 1.1053 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015855 汇添富稳安三个月持有债券E 1.0692 1.1098 1.0690 1.1096 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015910 鑫元裕丰债 1.0786 1.1354 1.0784 1.1352 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016142 华安沣悦债券A 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016190 国联恒通纯债C 1.0715 1.1175 1.0713 1.1173 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016717 中银中短债债券A 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016779 招商安华债券D 1.2572 1.2572 1.2570 1.2570 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016793 大成惠昭一年定开债券发起式 1.0276 1.1026 1.0274 1.1024 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.1500 1.1500 1.1498 1.1498 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016800 建信鑫和30天持有期债券C 1.1456 1.1456 1.1454 1.1454 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016914 博时富泽金融债A 1.0160 1.1252 1.0158 1.1250 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2638 1.2638 1.2636 1.2636 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017053 南方ESG纯债债券发起A 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.7379 1.7379 1.7376 1.7376 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017207 平安惠禧纯债A 1.0748 1.0848 1.0746 1.0846 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017208 平安惠禧纯债C 1.0644 1.0744 1.0642 1.0742 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0177 1.1322 1.0175 1.1320 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017687 永赢昭利债券A 1.0954 1.1234 1.0952 1.1232 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017695 招商添轩1年定开债 1.0215 1.0998 1.0253 1.0996 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017699 广发景泰债券A 1.0224 1.1075 1.0222 1.1073 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017700 广发景泰债券C 1.0190 1.1039 1.0188 1.1037 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017710 富国增利债券发起式A 1.1091 1.1251 1.1089 1.1249 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017711 富国增利债券发起式C 1.1017 1.1177 1.1015 1.1175 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018192 建信鑫弘180天持有债券A 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018193 建信鑫弘180天持有债券C 1.1269 1.1269 1.1267 1.1267 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018206 永赢浩益一年定开债券发起 1.0520 1.0955 1.0518 1.0953 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018254 平安利率债C 1.0600 1.1500 1.0598 1.1498 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018317 招商添泰1年定开债发起式 1.0630 1.1080 1.0628 1.1078 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018444 东财瑞利债券A 1.1159 1.1159 1.1157 1.1157 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018445 东财瑞利债券C 1.1087 1.1087 1.1085 1.1085 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018518 大成景信债券A 1.0608 1.0918 1.0606 1.0916 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018519 大成景信债券C 1.0565 1.0875 1.0563 1.0873 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018609 华泰柏瑞锦合债券 1.0086 1.0748 1.0084 1.0746 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018632 银华顺和债券 1.0614 1.0944 1.0612 1.0942 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018665 南方宁元债券A 1.1029 1.1029 1.1027 1.1027 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018743 易方达优选投资级信用指数发起式C 1.0337 1.0881 1.0335 1.0879 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018761 鑫元乐享90天持有债券A 1.0840 1.0840 1.0838 1.0838 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018884 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018885 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A 1.0378 1.0930 1.0376 1.0928 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019104 博时安悦短债E 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019149 富国产业债债券D 1.2382 1.3182 1.2379 1.3179 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019191 富国纯债债券发起式E 1.1196 1.2274 1.1194 1.2272 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019282 华宝宝润债券C 1.0338 1.1068 1.0336 1.1066 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019289 交银裕如纯债债券E 1.1359 1.1359 1.1357 1.1357 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019479 华安添鑫中短债E 1.1883 1.2133 1.1881 1.2131 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 019606 易方达富惠纯债债券D 1.0221 1.1362 1.0219 1.1360 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 019653 银华信用四季红债券D 1.0928 1.1768 1.0926 1.1766 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 019654 天弘招享三个月定开债券发起 1.0793 1.1303 1.0791 1.1301 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 019742 华宝宝丰高等级债券D 1.0611 1.0761 1.0609 1.0759 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019775 长城稳健增利债券D 1.2363 1.2363 1.2360 1.2360 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019802 富国短债债券型D 1.1821 1.2252 1.1819 1.2250 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 019882 招商招祥纯债E 1.2070 1.2070 1.2067 1.2067 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019901 华宝政金债债券C 1.0929 1.1379 1.0927 1.1377 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020127 国联恒裕纯债E 1.0208 1.0863 1.0206 1.0861 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020149 易方达安泽180天持有债券A 1.0237 1.0737 1.0235 1.0735 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020215 国联中债1-5年国开行B 1.0658 1.1558 1.0656 1.1556 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020283 大成惠福纯债债券C 1.1865 1.1865 1.1863 1.1863 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020284 东方红汇享债券A 1.0921 1.0921 1.0919 1.0919 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020342 交银中债1-3年农发债指数D 1.0417 1.0817 1.0415 1.0815 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020344 交银裕盈纯债债券D 1.0804 1.1204 1.0802 1.1202 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020363 交银丰晟收益债券D 1.2498 1.2748 1.2496 1.2746 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020377 广发景丰纯债D 1.2133 1.2133 1.2130 1.2130 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020454 博时裕昂纯债债券C 1.0786 1.1166 1.0784 1.1164 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020463 广发景源纯债D 1.0939 1.1604 1.0937 1.1602 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020471 长城0-5年政金债A 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020472 长城0-5年政金债C 1.0528 1.0528 1.0526 1.0526 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020489 富国泽利纯债债券C 1.1620 1.1820 1.1618 1.1818 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020526 长江安盈中短债六个月定开C 1.1579 1.1579 1.1577 1.1577 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020569 建信宁远90天持有期债券A 1.0214 1.0924 1.0212 1.0922 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020591 汇添富中债7-10年国开债E 1.2689 1.2939 1.2686 1.2936 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020609 泰康悦享90天持有期债券A 1.0750 1.0750 1.0748 1.0748 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020620 汇添富投资级信用债指数C 1.0464 1.0564 1.0462 1.0562 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020627 广发安泽短债D 1.0273 1.1347 1.0271 1.1345 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020700 广发中债农发债总指数D 1.0595 1.1451 1.0593 1.1449 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 1.1710 1.1710 1.1708 1.1708 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020761 汇添富丰泰纯债A 1.0524 1.0524 1.0522 1.0522 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020762 汇添富丰泰纯债C 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020777 天弘中债3-5年政策性金融债C 1.0337 1.1013 1.0335 1.1011 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020791 天弘中债1-5年政策性金融债C 1.0585 1.0965 1.0583 1.0963 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020813 鑫元佳享120天持有债券A 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020814 鑫元佳享120天持有债券C 1.0574 1.0574 1.0572 1.0572 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020905 建信中债0-5年政金债指数A 1.0291 1.0581 1.0289 1.0579 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020928 博时富腾纯债债券C 1.1114 1.1222 1.1112 1.1220 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020931 富国景利纯债债券C 1.1439 1.1439 1.1437 1.1437 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020937 长江90天持有期债券A 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020965 博时民泽纯债债券C 1.1235 1.1480 1.1233 1.1478 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021019 广发汇兴3个月定期开放债券C 1.0192 1.0680 1.0190 1.0678 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021105 银华中债0-5年政策性金融债指数 1.0488 1.0728 1.0486 1.0726 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021124 华安安浦债券E 1.2004 1.2054 1.2001 1.2051 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021131 大成稳康6个月持有期债券A 1.0831 1.0831 1.0829 1.0829 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021155 平安惠锦纯债C 1.0514 1.1014 1.0512 1.1012 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021157 华安中债1-3年政策金融债E 1.0617 1.1126 1.0615 1.1124 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021221 富国中债1-5年农发行债券指数E 1.0791 1.1581 1.0789 1.1579 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021336 国联利率债C 1.0302 1.0362 1.0300 1.0360 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021371 华宝1-3年国开债指数C 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021409 平安元利90天持有债券A 1.0573 1.0573 1.0571 1.0571 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021410 平安元利90天持有债券C 1.0527 1.0527 1.0525 1.0525 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021412 富国泓利纯债债券型发起式D 1.0877 1.1227 1.0875 1.1225 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021578 建信鑫益90天持有期债券A 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 021588 广发景利纯债C 1.0255 1.0967 1.0253 1.0965 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021675 平安双季鑫6个月持有债券A 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021676 平安双季鑫6个月持有债券C 1.0630 1.0630 1.0628 1.0628 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021705 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 1.1750 1.1750 1.1748 1.1748 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021713 鑫元招利D 1.0389 1.0509 1.0387 1.0507 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021754 富国颐利纯债债券C 1.1184 1.1634 1.1182 1.1632 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021776 华安月月丰30天持有债券A 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021781 南方交元债券C 1.2068 1.2928 1.2065 1.2925 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021930 建信纯债债券F 1.7012 1.7122 1.7009 1.7119 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 022016 华泰柏瑞集利债券A 1.0462 1.0462 1.0460 1.0460 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 022017 华泰柏瑞集利债券C 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 022025 汇添富中债7-10年国开债D 1.2729 1.2919 1.2726 1.2916 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 022051 平安惠诚纯债C 1.0944 1.1254 1.0942 1.1252 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 022103 交银裕通纯债债券D 1.1170 1.1620 1.1168 1.1618 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 022128 华安纯债债券E 1.0740 1.1235 1.0738 1.1233 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022133 富国增利债券发起式E 1.1037 1.1197 1.1035 1.1195 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022134 富国增利债券发起式F 1.1019 1.1179 1.1017 1.1177 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 022135 富国长江经济带纯债债券C 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 022136 富国长江经济带纯债债券E 1.1207 1.1207 1.1205 1.1205 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 022139 平安3-5年期政策性金融债债券E 1.1594 1.1824 1.1592 1.1822 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022143 富国景利纯债债券D 1.1467 1.1467 1.1465 1.1465 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 022155 交银裕隆纯债债券D 1.2610 1.4390 1.2608 1.4388 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 022241 国联恒安纯债B 1.0721 1.1121 1.0719 1.1119 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 022244 平安惠悦纯债C 1.1282 1.1512 1.1280 1.1510 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 022245 平安惠悦纯债E 1.1365 1.1595 1.1363 1.1593 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 022297 大成稳康6个月持有期债券E 1.0808 1.0808 1.0806 1.0806 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 022528 天弘中债1-5年政策性金融债E 1.0565 1.0822 1.0563 1.0820 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 022535 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E 1.0295 1.0920 1.0293 1.0918 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 022550 平安瑞利6个月持有混合A 1.0502 1.0502 1.0500 1.0500 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 022551 平安瑞利6个月持有混合C 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 022564 永赢昭利债券B 1.1055 1.1155 1.1053 1.1153 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2346 1.2346 1.2344 1.2344 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 022874 南方赢元债券C 1.1132 1.2948 1.1130 1.2946 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 022875 南方宁元债券C 1.1080 1.1080 1.1078 1.1078 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 022877 交银丰晟收益债券E 1.1068 1.2658 1.1066 1.2656 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 022878 长城久稳债券E 1.1652 1.1652 1.1650 1.1650 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022977 平安利率债E 1.0663 1.1563 1.0661 1.1561 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 023017 南方丰元信用增强债券D 1.4502 1.6823 1.4499 1.6820 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 023018 南方恩元债券发起C 1.0724 1.0804 1.0722 1.0802 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 023085 招商招旭纯债E 1.4469 1.4469 1.4466 1.4466 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 023091 鑫元合丰纯债D 1.0871 1.1001 1.0869 1.0999 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 023092 招商招坤纯债D 1.3635 1.4044 1.3632 1.4041 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 023416 天弘丰益债券发起E 1.0671 1.0881 1.0669 1.0879 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 023454 汇添富稳恒6个月持有债券C 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 023533 鑫元中债3-5年国开债指数D 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 023606 平安鑫瑞混合F 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 023814 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 1.0213 1.0243 1.0211 1.0241 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023815 泰康中债1-5年政策性金融债指数C 1.0201 1.0231 1.0199 1.0229 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023878 国联安增瑞政策性金融债债券D 1.0314 1.0964 1.0312 1.0962 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 023888 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 023973 平安惠泽纯债C 1.1014 1.1014 1.1012 1.1012 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 023974 平安惠泽纯债E 1.1035 1.1035 1.1033 1.1033 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024100 东海润兴债券A 1.0568 1.0568 1.0566 1.0566 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 024151 长城丰泽债券C 0.9832 0.9832 0.9830 0.9830 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024286 泰康悦享180天持有期债券A 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 024287 泰康悦享180天持有期债券C 1.0229 1.0229 1.0227 1.0227 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 024555 博时富宁纯债债券C 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 024671 泰康安惠纯债债券D 1.2377 1.2377 1.2375 1.2375 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 025296 泰康悦享120天持有期债券A 1.0199 1.0199 1.0197 1.0197 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 025297 泰康悦享120天持有期债券C 1.0178 1.0178 1.0176 1.0176 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 025347 平安中债1-5年政策性金融债F 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 025358 鑫元锦鑫回报混合A 0.9977 0.9977 0.9975 0.9975 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 025359 鑫元锦鑫回报混合C 0.9938 0.9938 0.9936 0.9936 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 025477 长城稳健增利债券F 1.2274 1.2274 1.2271 1.2271 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 026225 招商添兴6个月定开债C 1.0852 1.0952 1.0850 1.0950 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 026320 广发昭利中短债C 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 026502 汇添富增益回报债券C 0.9943 0.9943 0.9941 0.9941 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040040 华安纯债A 1.0740 1.5550 1.0738 1.5548 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050027 博时信用纯债A 1.1299 1.7243 1.1297 1.7241 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100058 富国产业债A 1.2386 1.7956 1.2384 1.7954 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100068 富国纯债债券发起式C 1.1163 1.5292 1.1161 1.5290 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100072 富国强回报A 1.9124 2.1064 1.9121 2.1061 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100073 富国强回报C 1.8025 1.9775 1.8022 1.9772 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110038 易基纯债C 1.1137 1.5801 1.1135 1.5799 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110051 易方达安和中短债债券A 1.0575 1.1592 1.0573 1.1590 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159200 科创债ETF富国 102.2551 1.0226 102.2354 1.0224 0.0197 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160515 安丰18定开 1.0380 1.7506 1.0378 1.7504 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161115 易基岁丰添利LOF 1.7549 2.6659 1.7546 2.6656 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162203 宏利稳定混合 1.4218 3.3618 1.4215 3.3615 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162511 国联安双佳 0.9729 1.3459 0.9727 1.3457 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 200009 长城稳健A 1.2325 1.8581 1.2322 1.8578 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217011 招商安心收益C 1.9365 2.2835 1.9362 2.2832 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270046 广发景荣纯债 1.0364 1.2022 1.0362 1.2020 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519335 浦银盛勤定开债券C 1.0883 1.2433 1.0881 1.2431 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519743 交银丰润债A 1.0224 1.4534 1.0222 1.4532 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519745 交银丰润债C 1.0636 1.3905 1.0634 1.3903 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519748 交银丰享C 1.1753 1.4373 1.1751 1.4371 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519762 交银裕通纯债债券A 1.1611 1.3761 1.1609 1.3759 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519763 交银裕通纯债债券C 1.2295 1.3585 1.2293 1.3583 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0794 1.3207 1.0792 1.3205 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0286 1.3132 1.0284 1.3130 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519785 交银境尚收益债券C 1.1183 1.2747 1.1181 1.2745 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 530029 建信荣元一年定开债 1.0927 1.1587 1.0925 1.1585 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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