建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询(018884)
今天最新净值
1.1006
0.0009 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0678
0.0008 0.0796%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1006
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2911亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵荣杰 王琦
近一月建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询
近一月,建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0997 |
1.0997 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1004 |
1.1004 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0997 |
1.0997 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0993 |
1.0993 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
018884 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.1007 |
1.1007 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0015 |
0.14% |
