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建信开元惠享6个月持有期债券发起式A - 基金主页(代码:018884)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1000 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0678 0.0008 0.0796% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1000
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2911亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：赵荣杰王琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.90%	-0.08%	-0.06%	0.01%	4.20%	11.30%	-	6.74%
同类排名	183/1517	651/1763	216/1765	473/1723	254/1389	532/1149		-

建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1000	-0.04%
2026-09-16	1.1004	0.02%
2026-09-15	1.1002	-0.04%
2026-09-14	1.1006	0.08%
2026-09-11	1.0997	-0.11%
2026-09-10	1.1009	-0.03%

建信开元惠享6个月持有期债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.43%	0.60%
688172	燕东微	0.0000	0.30%	0.24%
002027	分众传媒	0.0000	0.29%	2.03%
000333	美的集团	0.0000	0.28%	1.17%
601211	国泰海通	0.0000	0.24%	0.53%
601336	新华保险	0.0000	0.24%	-0.27%
688981	中芯国际	0.0000	0.21%	1.23%
300567	精测电子	0.0000	0.11%	4.26%
601888	中国中免	0.0000	0.02%	0.07%

建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884)基金档案

基金代码	018884	基金简称	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵荣杰王琦	基金托管人		基金公司
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.2911亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%