建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询(018884)

今天最新净值 1.1002 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0678 0.0008 0.0796% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1002
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2911亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：赵荣杰王琦

近一年建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884)基金累计收益率4.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1004	1.1004	1.1002	1.1002	0.0002	0.02%
2026-09-15	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1002	1.1002	1.1006	1.1006	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1006	1.1006	1.0997	1.0997	0.0009	0.08%
2026-09-11	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0997	1.0997	1.1009	1.1009	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1009	1.1009	1.1012	1.1012	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1012	1.1012	1.1002	1.1002	0.0010	0.09%
2026-09-08	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1002	1.1002	1.0994	1.0994	0.0008	0.07%
2026-09-07	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0994	1.0994	1.0997	1.0997	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0997	1.0997	1.0999	1.0999	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0999	1.0999	1.0996	1.0996	0.0003	0.03%

2026-09-02	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0996	1.0996	1.1009	1.1009	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%
2026-08-31	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1009	1.1009	1.1003	1.1003	0.0006	0.05%
2026-08-28	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1003	1.1003	1.1004	1.1004	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1004	1.1004	1.0997	1.0997	0.0007	0.06%
2026-08-26	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0997	1.0997	1.0987	1.0987	0.0010	0.09%
2026-08-25	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0987	1.0987	1.0994	1.0994	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0994	1.0994	1.0995	1.0995	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2026-08-20	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0995	1.0995	1.0993	1.0993	0.0002	0.02%
2026-08-19	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0993	1.0993	1.1012	1.1012	-0.0019	-0.17%
2026-08-18	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1012	1.1012	1.1007	1.1007	0.0005	0.05%
2026-08-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1007	1.1007	1.0992	1.0992	0.0015	0.14%
2026-08-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%
2026-08-13	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0991	1.0991	1.0997	1.0997	-0.0006	-0.05%

2026-08-12	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0997	1.0997	1.0996	1.0996	0.0001	0.01%
2026-08-11	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0996	1.0996	1.1016	1.1016	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1016	1.1016	1.1003	1.1003	0.0013	0.12%
2026-08-07	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1003	1.1003	1.0993	1.0993	0.0010	0.09%
2026-08-06	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0993	1.0993	1.0995	1.0995	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0995	1.0995	1.0986	1.0986	0.0009	0.08%
2026-08-04	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0986	1.0986	1.0998	1.0998	-0.0012	-0.11%
2026-08-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0998	1.0998	1.1003	1.1003	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1003	1.1003	1.0996	1.0996	0.0007	0.06%
2026-07-30	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0996	1.0996	1.0991	1.0991	0.0005	0.05%
2026-07-29	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0991	1.0991	1.0981	1.0981	0.0010	0.09%
2026-07-28	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0981	1.0981	1.0988	1.0988	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0988	1.0988	1.0981	1.0981	0.0007	0.06%
2026-07-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0981	1.0981	1.0995	1.0995	-0.0014	-0.13%
2026-07-23	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0995	1.0995	1.0989	1.0989	0.0006	0.05%
2026-07-22	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0989	1.0989	1.0980	1.0980	0.0009	0.08%
2026-07-21	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0980	1.0980	1.0973	1.0973	0.0007	0.06%
2026-07-20	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0973	1.0973	1.0950	1.0950	0.0023	0.21%
2026-07-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0950	1.0950	1.0968	1.0968	-0.0018	-0.16%
2026-07-16	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0968	1.0968	1.0981	1.0981	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0981	1.0981	1.0978	1.0978	0.0003	0.03%
2026-07-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0978	1.0978	1.0969	1.0969	0.0009	0.08%
2026-07-13	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0969	1.0969	1.0979	1.0979	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0979	1.0979	1.0991	1.0991	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0991	1.0991	1.0977	1.0977	0.0014	0.13%
2026-07-08	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0977	1.0977	1.0969	1.0969	0.0008	0.07%
2026-07-07	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0969	1.0969	1.0979	1.0979	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0979	1.0979	1.0968	1.0968	0.0011	0.10%
2026-07-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0968	1.0968	1.0968	1.0968	0.0000	0.00%
2026-07-02	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0968	1.0968	1.0984	1.0984	-0.0016	-0.15%
2026-07-01	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0984	1.0984	1.0985	1.0985	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0985	1.0985	1.0987	1.0987	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0987	1.0987	1.0971	1.0971	0.0016	0.15%
2026-06-26	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0971	1.0971	1.0984	1.0984	-0.0013	-0.12%
2026-06-25	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0984	1.0984	1.0985	1.0985	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0985	1.0985	1.0989	1.0989	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0989	1.0989	1.0994	1.0994	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0994	1.0994	1.0992	1.0992	0.0002	0.02%
2026-06-18	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0992	1.0992	1.0999	1.0999	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0999	1.0999	1.0997	1.0997	0.0002	0.02%
2026-06-16	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0997	1.0997	1.1006	1.1006	-0.0009	-0.08%
2026-06-15	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1006	1.1006	1.1004	1.1004	0.0002	0.02%
2026-06-12	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1004	1.1004	1.0993	1.0993	0.0011	0.10%
2026-06-11	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0993	1.0993	1.1001	1.1001	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1001	1.1001	1.1005	1.1005	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1005	1.1005	1.0998	1.0998	0.0007	0.06%
2026-06-08	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0998	1.0998	1.1012	1.1012	-0.0014	-0.13%
2026-06-05	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1012	1.1012	1.1030	1.1030	-0.0018	-0.16%
2026-06-04	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1030	1.1030	1.1036	1.1036	-0.0006	-0.05%
2026-06-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1036	1.1036	1.1032	1.1032	0.0004	0.04%
2026-06-02	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1032	1.1032	1.1020	1.1020	0.0012	0.11%
2026-06-01	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1020	1.1020	1.1019	1.1019	0.0001	0.01%
2026-05-29	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1019	1.1019	1.1017	1.1017	0.0002	0.02%
2026-05-28	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1017	1.1017	1.1011	1.1011	0.0006	0.05%
2026-05-27	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1011	1.1011	1.1016	1.1016	-0.0005	-0.05%
2026-05-26	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1016	1.1016	1.1014	1.1014	0.0002	0.02%
2026-05-25	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1014	1.1014	1.0992	1.0992	0.0022	0.20%
2026-05-22	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0992	1.0992	1.0984	1.0984	0.0008	0.07%
2026-05-21	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0984	1.0984	1.0999	1.0999	-0.0015	-0.14%
2026-05-20	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0999	1.0999	1.1002	1.1002	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1002	1.1002	1.1000	1.1000	0.0002	0.02%
2026-05-18	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1000	1.1000	1.0991	1.0991	0.0009	0.08%
2026-05-15	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0991	1.0991	1.1007	1.1007	-0.0016	-0.15%
2026-05-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1007	1.1007	1.1051	1.1051	-0.0044	-0.40%
2026-05-13	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1051	1.1051	1.1006	1.1006	0.0045	0.41%
2026-05-12	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1006	1.1006	1.0993	1.0993	0.0013	0.12%
2026-05-11	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0993	1.0993	1.0921	1.0921	0.0072	0.66%
2026-05-08	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0921	1.0921	1.0949	1.0949	-0.0028	-0.26%
2026-04-30	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0863	1.0863	1.0832	1.0832	0.0031	0.29%
2026-04-29	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0832	1.0832	1.0796	1.0796	0.0036	0.33%
2026-04-28	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0796	1.0796	1.0839	1.0839	-0.0043	-0.40%
2026-04-27	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0839	1.0839	1.0815	1.0815	0.0024	0.22%
2026-04-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0815	1.0815	1.0824	1.0824	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0824	1.0824	1.0856	1.0856	-0.0032	-0.29%
2026-04-22	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0856	1.0856	1.0819	1.0819	0.0037	0.34%
2026-04-21	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0819	1.0819	1.0823	1.0823	-0.0004	-0.04%
2026-04-20	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0823	1.0823	1.0803	1.0803	0.0020	0.19%
2026-04-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0803	1.0803	1.0792	1.0792	0.0011	0.10%
2026-04-16	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0792	1.0792	1.0755	1.0755	0.0037	0.34%
2026-04-15	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0755	1.0755	1.0763	1.0763	-0.0008	-0.07%
2026-04-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0763	1.0763	1.0724	1.0724	0.0039	0.36%
2026-04-13	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0724	1.0724	1.0727	1.0727	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0727	1.0727	1.0686	1.0686	0.0041	0.38%
2026-04-09	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0686	1.0686	1.0697	1.0697	-0.0011	-0.10%
2026-04-08	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0697	1.0697	1.0600	1.0600	0.0097	0.92%
2026-04-07	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0600	1.0600	1.0593	1.0593	0.0007	0.07%
2026-04-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0593	1.0593	1.0613	1.0613	-0.0020	-0.19%
2026-04-02	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0613	1.0613	1.0622	1.0622	-0.0009	-0.08%
2026-04-01	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0622	1.0622	1.0596	1.0596	0.0026	0.25%
2026-03-31	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0596	1.0596	1.0620	1.0620	-0.0024	-0.23%
2026-03-30	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0620	1.0620	1.0616	1.0616	0.0004	0.04%
2026-03-27	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0616	1.0616	1.0613	1.0613	0.0003	0.03%
2026-03-26	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0613	1.0613	1.0632	1.0632	-0.0019	-0.18%
2026-03-25	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0632	1.0632	1.0617	1.0617	0.0015	0.14%
2026-03-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0617	1.0617	1.0585	1.0585	0.0032	0.30%
2026-03-23	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0585	1.0585	1.0647	1.0647	-0.0062	-0.58%
2026-03-20	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0647	1.0647	1.0662	1.0662	-0.0015	-0.14%
2026-03-19	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0662	1.0662	1.0683	1.0683	-0.0021	-0.20%
2026-03-18	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0683	1.0683	1.0670	1.0670	0.0013	0.12%
2026-03-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0670	1.0670	1.0680	1.0680	-0.0010	-0.09%
2026-03-16	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0680	1.0680	1.0674	1.0674	0.0006	0.06%
2026-03-13	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0674	1.0674	1.0678	1.0678	-0.0004	-0.04%
2026-03-12	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0678	1.0678	1.0674	1.0674	0.0004	0.04%
2026-03-11	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0674	1.0674	1.0655	1.0655	0.0019	0.18%
2026-03-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0655	1.0655	1.0645	1.0645	0.0010	0.09%
2026-03-09	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0645	1.0645	1.0655	1.0655	-0.0010	-0.09%
2026-03-06	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%
2026-03-05	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0651	1.0651	1.0642	1.0642	0.0009	0.08%
2026-03-04	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0642	1.0642	1.0669	1.0669	-0.0027	-0.25%
2026-03-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0669	1.0669	1.0675	1.0675	-0.0006	-0.06%
2026-03-02	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0675	1.0675	1.0653	1.0653	0.0022	0.21%
2026-02-27	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2026-02-26	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0652	1.0652	1.0662	1.0662	-0.0010	-0.09%
2026-02-25	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0662	1.0662	1.0657	1.0657	0.0005	0.05%
2026-02-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0657	1.0657	1.0639	1.0639	0.0018	0.17%
2026-02-13	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0639	1.0639	1.0665	1.0665	-0.0026	-0.24%
2026-02-12	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0665	1.0665	1.0647	1.0647	0.0018	0.17%
2026-02-11	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0647	1.0647	1.0656	1.0656	-0.0009	-0.08%
2026-02-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0656	1.0656	1.0650	1.0650	0.0006	0.06%
2026-02-09	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0650	1.0650	1.0607	1.0607	0.0043	0.41%
2026-02-06	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0607	1.0607	1.0617	1.0617	-0.0010	-0.09%
2026-02-05	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0617	1.0617	1.0639	1.0639	-0.0022	-0.21%
2026-02-04	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0639	1.0639	1.0637	1.0637	0.0002	0.02%
2026-02-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0637	1.0637	1.0612	1.0612	0.0025	0.24%
2026-02-02	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0612	1.0612	1.0668	1.0668	-0.0056	-0.52%
2026-01-30	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0668	1.0668	1.0671	1.0671	-0.0003	-0.03%
2026-01-29	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0671	1.0671	1.0681	1.0681	-0.0010	-0.09%
2026-01-28	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0681	1.0681	1.0676	1.0676	0.0005	0.05%
2026-01-27	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0676	1.0676	1.0666	1.0666	0.0010	0.09%
2026-01-26	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0666	1.0666	1.0678	1.0678	-0.0012	-0.11%
2026-01-23	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0678	1.0678	1.0681	1.0681	-0.0003	-0.03%
2026-01-22	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0681	1.0681	1.0675	1.0675	0.0006	0.06%
2026-01-21	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0675	1.0675	1.0652	1.0652	0.0023	0.22%
2026-01-20	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0652	1.0652	1.0670	1.0670	-0.0018	-0.17%
2026-01-19	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0670	1.0670	1.0680	1.0680	-0.0010	-0.09%
2026-01-16	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0680	1.0680	1.0674	1.0674	0.0006	0.06%
2026-01-15	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0674	1.0674	1.0665	1.0665	0.0009	0.08%
2026-01-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0665	1.0665	1.0655	1.0655	0.0010	0.09%
2026-01-13	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0655	1.0655	1.0682	1.0682	-0.0027	-0.25%
2026-01-12	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0682	1.0682	1.0661	1.0661	0.0021	0.20%
2026-01-09	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0661	1.0661	1.0650	1.0650	0.0011	0.10%
2026-01-08	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0650	1.0650	1.0658	1.0658	-0.0008	-0.08%
2026-01-07	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0658	1.0658	1.0663	1.0663	-0.0005	-0.05%
2026-01-06	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0663	1.0663	1.0642	1.0642	0.0021	0.20%
2026-01-05	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0642	1.0642	1.0587	1.0587	0.0055	0.52%
2025-12-31	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0587	1.0587	1.0604	1.0604	-0.0017	-0.16%
2025-12-30	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0604	1.0604	1.0602	1.0602	0.0002	0.02%
2025-12-29	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0602	1.0602	1.0591	1.0591	0.0011	0.10%
2025-12-26	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0591	1.0591	1.0590	1.0590	0.0001	0.01%
2025-12-25	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0590	1.0590	1.0580	1.0580	0.0010	0.09%
2025-12-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0580	1.0580	1.0551	1.0551	0.0029	0.27%
2025-12-23	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0551	1.0551	1.0548	1.0548	0.0003	0.03%
2025-12-22	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0548	1.0548	1.0511	1.0511	0.0037	0.35%
2025-12-19	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0511	1.0511	1.0496	1.0496	0.0015	0.14%
2025-12-18	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0496	1.0496	1.0516	1.0516	-0.0020	-0.19%
2025-12-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0516	1.0516	1.0461	1.0461	0.0055	0.53%
2025-12-16	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0461	1.0461	1.0490	1.0490	-0.0029	-0.28%
2025-12-15	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0490	1.0490	1.0510	1.0510	-0.0020	-0.19%
2025-12-12	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0510	1.0510	1.0486	1.0486	0.0024	0.23%
2025-12-11	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0486	1.0486	1.0508	1.0508	-0.0022	-0.21%
2025-12-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0508	1.0508	1.0509	1.0509	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0509	1.0509	1.0528	1.0528	-0.0019	-0.18%
2025-12-08	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0528	1.0528	1.0508	1.0508	0.0020	0.19%
2025-12-05	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0508	1.0508	1.0474	1.0474	0.0034	0.32%
2025-12-04	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0474	1.0474	1.0472	1.0472	0.0002	0.02%
2025-12-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0472	1.0472	1.0479	1.0479	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0479	1.0479	1.0489	1.0489	-0.0010	-0.10%
2025-12-01	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0489	1.0489	1.0467	1.0467	0.0022	0.21%
2025-11-28	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0467	1.0467	1.0456	1.0456	0.0011	0.11%
2025-11-27	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0456	1.0456	1.0458	1.0458	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0458	1.0458	1.0463	1.0463	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0463	1.0463	1.0432	1.0432	0.0031	0.30%
2025-11-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0432	1.0432	1.0413	1.0413	0.0019	0.18%
2025-11-21	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0413	1.0413	1.0493	1.0493	-0.0080	-0.76%
2025-11-20	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0493	1.0493	1.0504	1.0504	-0.0011	-0.10%
2025-11-19	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0504	1.0504	1.0508	1.0508	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0508	1.0508	1.0541	1.0541	-0.0033	-0.31%
2025-11-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0541	1.0541	1.0543	1.0543	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0543	1.0543	1.0562	1.0562	-0.0019	-0.18%
2025-11-13	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0562	1.0562	1.0531	1.0531	0.0031	0.29%
2025-11-12	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0531	1.0531	1.0533	1.0533	-0.0002	-0.02%
2025-11-11	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0533	1.0533	1.0552	1.0552	-0.0019	-0.18%
2025-11-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0552	1.0552	1.0565	1.0565	-0.0013	-0.12%
2025-11-07	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0565	1.0565	1.0579	1.0579	-0.0014	-0.13%
2025-11-06	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0579	1.0579	1.0540	1.0540	0.0039	0.37%
2025-11-05	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0540	1.0540	1.0520	1.0520	0.0020	0.19%
2025-11-04	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0520	1.0520	1.0561	1.0561	-0.0041	-0.39%
2025-11-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0561	1.0561	1.0565	1.0565	-0.0004	-0.04%
2025-10-31	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0565	1.0565	1.0589	1.0589	-0.0024	-0.23%
2025-10-30	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0589	1.0589	1.0606	1.0606	-0.0017	-0.16%
2025-10-29	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0606	1.0606	1.0578	1.0578	0.0028	0.26%
2025-10-28	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0578	1.0578	1.0592	1.0592	-0.0014	-0.13%
2025-10-27	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0592	1.0592	1.0553	1.0553	0.0039	0.37%
2025-10-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0553	1.0553	1.0506	1.0506	0.0047	0.45%
2025-10-23	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0506	1.0506	1.0507	1.0507	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0507	1.0507	1.0521	1.0521	-0.0014	-0.13%
2025-10-21	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0521	1.0521	1.0480	1.0480	0.0041	0.39%
2025-10-20	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0480	1.0480	1.0463	1.0463	0.0017	0.16%
2025-10-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0463	1.0463	1.0527	1.0527	-0.0064	-0.61%
2025-10-16	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0527	1.0527	1.0541	1.0541	-0.0014	-0.13%
2025-10-15	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0541	1.0541	1.0513	1.0513	0.0028	0.27%
2025-10-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0513	1.0513	1.0590	1.0590	-0.0077	-0.73%
2025-10-13	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0590	1.0590	1.0595	1.0595	-0.0005	-0.05%
2025-10-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0595	1.0595	1.0672	1.0672	-0.0077	-0.72%
2025-10-09	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0672	1.0672	1.0602	1.0602	0.0070	0.66%
2025-09-30	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0602	1.0602	1.0600	1.0600	0.0002	0.02%
2025-09-29	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0600	1.0600	1.0576	1.0576	0.0024	0.23%
2025-09-26	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0576	1.0576	1.0631	1.0631	-0.0055	-0.52%
2025-09-25	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0631	1.0631	1.0643	1.0643	-0.0012	-0.11%
2025-09-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0643	1.0643	1.0621	1.0621	0.0022	0.21%
2025-09-23	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0621	1.0621	1.0629	1.0629	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0629	1.0629	1.0568	1.0568	0.0061	0.58%
2025-09-19	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0568	1.0568	1.0565	1.0565	0.0003	0.03%
2025-09-18	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0565	1.0565	1.0557	1.0557	0.0008	0.08%
2025-09-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0557	1.0557	1.0538	1.0538	0.0019	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%