建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询(018884)

今天最新净值 1.1002 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0678 0.0008 0.0796% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1002
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2911亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：赵荣杰王琦

近一季建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信开元惠享6个月持有期债券发起式A(018884)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1004	1.1004	1.1002	1.1002	0.0002	0.02%
2026-09-15	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1002	1.1002	1.1006	1.1006	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1006	1.1006	1.0997	1.0997	0.0009	0.08%
2026-09-11	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0997	1.0997	1.1009	1.1009	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1009	1.1009	1.1012	1.1012	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1012	1.1012	1.1002	1.1002	0.0010	0.09%
2026-09-08	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1002	1.1002	1.0994	1.0994	0.0008	0.07%
2026-09-07	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0994	1.0994	1.0997	1.0997	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0997	1.0997	1.0999	1.0999	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0999	1.0999	1.0996	1.0996	0.0003	0.03%

2026-09-02	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0996	1.0996	1.1009	1.1009	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1009	1.1009	1.1009	1.1009	0.0000	0.00%
2026-08-31	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1009	1.1009	1.1003	1.1003	0.0006	0.05%
2026-08-28	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1003	1.1003	1.1004	1.1004	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1004	1.1004	1.0997	1.0997	0.0007	0.06%
2026-08-26	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0997	1.0997	1.0987	1.0987	0.0010	0.09%
2026-08-25	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0987	1.0987	1.0994	1.0994	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0994	1.0994	1.0995	1.0995	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0995	1.0995	1.0995	1.0995	0.0000	0.00%
2026-08-20	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0995	1.0995	1.0993	1.0993	0.0002	0.02%
2026-08-19	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0993	1.0993	1.1012	1.1012	-0.0019	-0.17%
2026-08-18	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1012	1.1012	1.1007	1.1007	0.0005	0.05%
2026-08-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1007	1.1007	1.0992	1.0992	0.0015	0.14%
2026-08-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%
2026-08-13	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0991	1.0991	1.0997	1.0997	-0.0006	-0.05%

2026-08-12	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0997	1.0997	1.0996	1.0996	0.0001	0.01%
2026-08-11	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0996	1.0996	1.1016	1.1016	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1016	1.1016	1.1003	1.1003	0.0013	0.12%
2026-08-07	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1003	1.1003	1.0993	1.0993	0.0010	0.09%
2026-08-06	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0993	1.0993	1.0995	1.0995	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0995	1.0995	1.0986	1.0986	0.0009	0.08%
2026-08-04	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0986	1.0986	1.0998	1.0998	-0.0012	-0.11%
2026-08-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0998	1.0998	1.1003	1.1003	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.1003	1.1003	1.0996	1.0996	0.0007	0.06%
2026-07-30	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0996	1.0996	1.0991	1.0991	0.0005	0.05%
2026-07-29	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0991	1.0991	1.0981	1.0981	0.0010	0.09%
2026-07-28	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0981	1.0981	1.0988	1.0988	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0988	1.0988	1.0981	1.0981	0.0007	0.06%
2026-07-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0981	1.0981	1.0995	1.0995	-0.0014	-0.13%
2026-07-23	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0995	1.0995	1.0989	1.0989	0.0006	0.05%
2026-07-22	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0989	1.0989	1.0980	1.0980	0.0009	0.08%
2026-07-21	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0980	1.0980	1.0973	1.0973	0.0007	0.06%
2026-07-20	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0973	1.0973	1.0950	1.0950	0.0023	0.21%
2026-07-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0950	1.0950	1.0968	1.0968	-0.0018	-0.16%
2026-07-16	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0968	1.0968	1.0981	1.0981	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0981	1.0981	1.0978	1.0978	0.0003	0.03%
2026-07-14	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0978	1.0978	1.0969	1.0969	0.0009	0.08%
2026-07-13	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0969	1.0969	1.0979	1.0979	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0979	1.0979	1.0991	1.0991	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0991	1.0991	1.0977	1.0977	0.0014	0.13%
2026-07-08	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0977	1.0977	1.0969	1.0969	0.0008	0.07%
2026-07-07	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0969	1.0969	1.0979	1.0979	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0979	1.0979	1.0968	1.0968	0.0011	0.10%
2026-07-03	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0968	1.0968	1.0968	1.0968	0.0000	0.00%
2026-07-02	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0968	1.0968	1.0984	1.0984	-0.0016	-0.15%
2026-07-01	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0984	1.0984	1.0985	1.0985	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0985	1.0985	1.0987	1.0987	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0987	1.0987	1.0971	1.0971	0.0016	0.15%
2026-06-26	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0971	1.0971	1.0984	1.0984	-0.0013	-0.12%
2026-06-25	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0984	1.0984	1.0985	1.0985	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0985	1.0985	1.0989	1.0989	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0989	1.0989	1.0994	1.0994	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0994	1.0994	1.0992	1.0992	0.0002	0.02%
2026-06-18	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0992	1.0992	1.0999	1.0999	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0999	1.0999	1.0997	1.0997	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%