国联银行间1-3年中高等级信用债指数B基金净值查询(021705)
今天最新净值
1.1747
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1747
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.9963亿
- 最近资产：1.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨宇俊 靳晓龙
近一月国联银行间1-3年中高等级信用债指数B基金净值查询
近一月,国联银行间1-3年中高等级信用债指数B(021705)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1748 |
1.1748 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1747 |
1.1747 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1744 |
1.1744 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1744 |
1.1744 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1743 |
1.1743 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1742 |
1.1742 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1742 |
1.1742 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1738 |
1.1738 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1737 |
1.1737 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1734 |
1.1734 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1734 |
1.1734 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1731 |
1.1731 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1730 |
1.1730 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1732 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1732 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1732 |
1.1732 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1729 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1729 |
1.1729 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1729 |
1.1729 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1730 |
1.1730 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
021705 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B |
1.1726 |
1.1726 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0002 |
0.02% |
