国联银行间1-3年中高等级信用债指数B基金净值查询(021705)

今天最新净值 1.1748 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1748
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：13.9963亿
最近资产：1.50亿元
基金公司：
基金经理：杨宇俊靳晓龙

近一季国联银行间1-3年中高等级信用债指数B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联银行间1-3年中高等级信用债指数B(021705)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1747	1.1747	1.1744	1.1744	0.0003	0.03%
2026-09-11	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1744	1.1744	1.1744	1.1744	0.0000	0.00%
2026-09-10	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1744	1.1744	1.1743	1.1743	0.0001	0.01%
2026-09-09	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1743	1.1743	1.1742	1.1742	0.0001	0.01%
2026-09-08	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1742	1.1742	1.1742	1.1742	0.0000	0.00%
2026-09-07	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1742	1.1742	1.1738	1.1738	0.0004	0.03%
2026-09-04	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1738	1.1738	1.1737	1.1737	0.0001	0.01%
2026-09-03	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1737	1.1737	1.1734	1.1734	0.0003	0.03%

2026-09-02	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1734	1.1734	1.1734	1.1734	0.0000	0.00%
2026-09-01	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1734	1.1734	1.1731	1.1731	0.0003	0.03%
2026-08-31	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1731	1.1731	1.1730	1.1730	0.0001	0.01%
2026-08-28	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1730	1.1730	1.1730	1.1730	0.0000	0.00%
2026-08-27	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1730	1.1730	1.1732	1.1732	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1732	1.1732	1.1732	1.1732	0.0000	0.00%
2026-08-25	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1732	1.1732	1.1732	1.1732	0.0000	0.00%
2026-08-24	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1732	1.1732	1.1729	1.1729	0.0003	0.03%
2026-08-21	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1729	1.1729	1.1729	1.1729	0.0000	0.00%
2026-08-20	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1729	1.1729	1.1729	1.1729	0.0000	0.00%
2026-08-19	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1729	1.1729	1.1730	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1730	1.1730	1.1726	1.1726	0.0004	0.03%
2026-08-17	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1726	1.1726	1.1724	1.1724	0.0002	0.02%
2026-08-14	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1724	1.1724	1.1724	1.1724	0.0000	0.00%
2026-08-13	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1724	1.1724	1.1722	1.1722	0.0002	0.02%

2026-08-12	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1722	1.1722	1.1721	1.1721	0.0001	0.01%
2026-08-11	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1721	1.1721	1.1721	1.1721	0.0000	0.00%
2026-08-10	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1721	1.1721	1.1718	1.1718	0.0003	0.03%
2026-08-07	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1718	1.1718	1.1715	1.1715	0.0003	0.03%
2026-08-06	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1715	1.1715	1.1714	1.1714	0.0001	0.01%
2026-08-05	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1714	1.1714	1.1714	1.1714	0.0000	0.00%
2026-08-04	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1714	1.1714	1.1713	1.1713	0.0001	0.01%
2026-08-03	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1713	1.1713	1.1712	1.1712	0.0001	0.01%
2026-07-31	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1712	1.1712	1.1710	1.1710	0.0002	0.02%
2026-07-30	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1710	1.1710	1.1709	1.1709	0.0001	0.01%
2026-07-29	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1709	1.1709	1.1709	1.1709	0.0000	0.00%
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2026-07-27	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1710	1.1710	1.1709	1.1709	0.0001	0.01%
2026-07-24	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1709	1.1709	1.1709	1.1709	0.0000	0.00%
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2026-07-20	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1705	1.1705	1.1704	1.1704	0.0001	0.01%
2026-07-17	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1704	1.1704	1.1704	1.1704	0.0000	0.00%
2026-07-16	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1704	1.1704	1.1703	1.1703	0.0001	0.01%
2026-07-15	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1703	1.1703	1.1702	1.1702	0.0001	0.01%
2026-07-14	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1702	1.1702	1.1701	1.1701	0.0001	0.01%
2026-07-13	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1701	1.1701	1.1700	1.1700	0.0001	0.01%
2026-07-10	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1700	1.1700	1.1699	1.1699	0.0001	0.01%
2026-07-09	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1699	1.1699	1.1699	1.1699	0.0000	0.00%
2026-07-08	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1699	1.1699	1.1698	1.1698	0.0001	0.01%
2026-07-07	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1698	1.1698	1.1697	1.1697	0.0001	0.01%
2026-07-06	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1697	1.1697	1.1695	1.1695	0.0002	0.02%
2026-07-03	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1695	1.1695	1.1694	1.1694	0.0001	0.01%
2026-07-02	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1694	1.1694	1.1694	1.1694	0.0000	0.00%
2026-07-01	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1694	1.1694	1.1697	1.1697	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1697	1.1697	1.1698	1.1698	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1698	1.1698	1.1696	1.1696	0.0002	0.02%
2026-06-26	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1696	1.1696	1.1695	1.1695	0.0001	0.01%
2026-06-25	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1695	1.1695	1.1693	1.1693	0.0002	0.02%
2026-06-24	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1693	1.1693	1.1691	1.1691	0.0002	0.02%
2026-06-23	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1691	1.1691	1.1693	1.1693	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1693	1.1693	1.1691	1.1691	0.0002	0.02%
2026-06-18	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1691	1.1691	1.1689	1.1689	0.0002	0.02%
2026-06-17	021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1689	1.1689	1.1686	1.1686	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%