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广发景泰债券A - 基金主页(代码:017699)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0222 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1073
成立日期：2023-04-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4615亿
最近资产：8.76亿元
基金公司：广发基金
基金经理：方抗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	0.02%	0.09%	0.50%	2.43%	4.80%	9.48%	9.47%
同类排名	1137/2260	1413/2292	1750/2287	1493/2276	1079/2227	766/1964	576/1563	-

广发景泰债券A(017699)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0224	0.02%
2026-09-15	1.0222	0.01%
2026-09-14	1.0221	0.01%
2026-09-11	1.0220	-0.01%
2026-09-10	1.0221	-0.01%
2026-09-09	1.0222	0.00%

广发景泰债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0418元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	分红	每份派现金0.0433元

广发景泰债券A(017699)基金档案

基金代码	017699	基金简称	广发景泰债券A	基金全称
发行日期	2023-04-07~2023-04-17	成立日期	2023-04-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	方抗	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	8.76亿元	最近份额	14.4615亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%