广发景泰债券A基金净值查询(017699)
今天最新净值
1.0221
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1072
- 成立日期：2023-04-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.4615亿
- 最近资产：8.76亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：方抗
近一月,广发景泰债券A(017699)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0222 |
1.1073 |
1.0221 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0221 |
1.1072 |
1.0220 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0220 |
1.1071 |
1.0221 |
1.1072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0221 |
1.1072 |
1.0222 |
1.1073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0222 |
1.1073 |
1.0222 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0222 |
1.1073 |
1.0222 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0222 |
1.1073 |
1.0221 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0221 |
1.1072 |
1.0220 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0220 |
1.1071 |
1.0216 |
1.1067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0216 |
1.1067 |
1.0217 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0217 |
1.1068 |
1.0213 |
1.1064 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0213 |
1.1064 |
1.0210 |
1.1061 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0210 |
1.1061 |
1.0210 |
1.1061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0210 |
1.1061 |
1.0216 |
1.1067 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0216 |
1.1067 |
1.0220 |
1.1071 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0220 |
1.1071 |
1.0221 |
1.1072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0221 |
1.1072 |
1.0216 |
1.1067 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0216 |
1.1067 |
1.0217 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0217 |
1.1068 |
1.0219 |
1.1070 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0219 |
1.1070 |
1.0224 |
1.1075 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0224 |
1.1075 |
1.0219 |
1.1070 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
017699 |
广发景泰债券A |
1.0219 |
1.1070 |
1.0215 |
1.1066 |
0.0004 |
0.04% |
