国联益泓90天滚动持有债券C(中融益泓90天滚动持有债券C)基金净值查询(015480)
今天最新净值
1.1408
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1408
- 成立日期：2022-06-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：31.9332亿
- 最近资产：34.44亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：潘巍 朱柏蓉
近一月国联益泓90天滚动持有债券C|中融益泓90天滚动持有债券C基金净值查询
近一月,国联益泓90天滚动持有债券C(015480)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1406 |
1.1406 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1406 |
1.1406 |
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| 2026-09-03 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1407 |
1.1407 |
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| 2026-09-02 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1407 |
1.1407 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1411 |
1.1411 |
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-0.04% |
| 2026-08-28 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1414 |
1.1414 |
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| 2026-08-25 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1410 |
1.1410 |
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0.04% |
| 2026-08-24 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
015480 |
国联益泓90天滚动持有债券C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1399 |
1.1399 |
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0.08% |
