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国联益泓90天滚动持有债券C(中融益泓90天滚动持有债券C)基金净值查询(015480)

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今天最新净值 1.1404 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1404
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.9332亿
  • 最近资产：34.44亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：潘巍 朱柏蓉
近一年国联益泓90天滚动持有债券C|中融益泓90天滚动持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联益泓90天滚动持有债券C(015480)基金累计收益率2.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1406 1.1406 1.1404 1.1404 0.0002 0.02%
2026-09-15 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1404 1.1404 1.1408 1.1408 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1408 1.1408 1.1403 1.1403 0.0005 0.04%
2026-09-11 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1403 1.1403 1.1404 1.1404 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1404 1.1404 1.1407 1.1407 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1407 1.1407 1.1411 1.1411 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1411 1.1411 1.1409 1.1409 0.0002 0.02%
2026-09-07 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1409 1.1409 1.1406 1.1406 0.0003 0.03%
2026-09-04 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 0.0000 0.00%
2026-09-03 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1406 1.1406 1.1407 1.1407 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1407 1.1407 1.1411 1.1411 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1411 1.1411 1.1407 1.1407 0.0004 0.04%
2026-08-31 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1407 1.1407 1.1411 1.1411 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1411 1.1411 1.1414 1.1414 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1414 1.1414 1.1418 1.1418 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1418 1.1418 1.1414 1.1414 0.0004 0.04%
2026-08-25 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1414 1.1414 1.1410 1.1410 0.0004 0.04%
2026-08-24 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1410 1.1410 1.1406 1.1406 0.0004 0.04%
2026-08-21 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1406 1.1406 1.1409 1.1409 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1409 1.1409 1.1407 1.1407 0.0002 0.02%
2026-08-19 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1407 1.1407 1.1410 1.1410 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1410 1.1410 1.1408 1.1408 0.0002 0.02%
2026-08-17 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1408 1.1408 1.1399 1.1399 0.0009 0.08%
2026-08-14 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1399 1.1399 1.1397 1.1397 0.0002 0.02%
2026-08-13 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1397 1.1397 1.1400 1.1400 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1400 1.1400 1.1404 1.1404 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1404 1.1404 1.1405 1.1405 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1405 1.1405 1.1402 1.1402 0.0003 0.03%
2026-08-07 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1402 1.1402 1.1404 1.1404 -0.0002 -0.02%
2026-08-06 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1404 1.1404 1.1406 1.1406 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2026-08-04 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1405 1.1405 1.1403 1.1403 0.0002 0.02%
2026-08-03 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1403 1.1403 1.1399 1.1399 0.0004 0.04%
2026-07-31 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1399 1.1399 1.1395 1.1395 0.0004 0.04%
2026-07-30 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1395 1.1395 1.1393 1.1393 0.0002 0.02%
2026-07-29 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1393 1.1393 1.1387 1.1387 0.0006 0.05%
2026-07-28 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1387 1.1387 1.1389 1.1389 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1389 1.1389 1.1381 1.1381 0.0008 0.07%
2026-07-24 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1381 1.1381 1.1388 1.1388 -0.0007 -0.06%
2026-07-23 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1388 1.1388 1.1381 1.1381 0.0007 0.06%
2026-07-22 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1381 1.1381 1.1377 1.1377 0.0004 0.04%
2026-07-21 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1377 1.1377 1.1374 1.1374 0.0003 0.03%
2026-07-20 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1374 1.1374 1.1367 1.1367 0.0007 0.06%
2026-07-17 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1367 1.1367 1.1366 1.1366 0.0001 0.01%
2026-07-16 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1366 1.1366 1.1364 1.1364 0.0002 0.02%
2026-07-15 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1364 1.1364 1.1358 1.1358 0.0006 0.05%
2026-07-14 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1358 1.1358 1.1349 1.1349 0.0009 0.08%
2026-07-13 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1349 1.1349 1.1353 1.1353 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 1.1353 1.1348 1.1348 0.0005 0.04%
2026-07-09 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2026-07-08 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1348 1.1348 1.1345 1.1345 0.0003 0.03%
2026-07-07 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1345 1.1345 1.1352 1.1352 -0.0007 -0.06%
2026-07-06 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1352 1.1352 1.1347 1.1347 0.0005 0.04%
2026-07-03 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1347 1.1347 1.1340 1.1340 0.0007 0.06%
2026-07-02 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1340 1.1340 1.1338 1.1338 0.0002 0.02%
2026-07-01 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1338 1.1338 1.1335 1.1335 0.0003 0.03%
2026-06-30 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1335 1.1335 1.1333 1.1333 0.0002 0.02%
2026-06-29 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2026-06-26 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1332 1.1332 1.1336 1.1336 -0.0004 -0.04%
2026-06-25 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1336 1.1336 1.1340 1.1340 -0.0004 -0.04%
2026-06-24 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1340 1.1340 1.1347 1.1347 -0.0007 -0.06%
2026-06-23 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1347 1.1347 1.1353 1.1353 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 1.1353 1.1353 1.1353 0.0000 0.00%
2026-06-18 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 1.1353 1.1358 1.1358 -0.0005 -0.04%
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2026-06-16 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1361 1.1361 1.1359 1.1359 0.0002 0.02%
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2026-06-12 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1352 1.1352 1.1345 1.1345 0.0007 0.06%
2026-06-11 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1345 1.1345 1.1353 1.1353 -0.0008 -0.07%
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2026-06-09 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1363 1.1363 1.1365 1.1365 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1365 1.1365 1.1371 1.1371 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1371 1.1371 1.1370 1.1370 0.0001 0.01%
2026-06-04 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1370 1.1370 1.1373 1.1373 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1373 1.1373 1.1374 1.1374 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
2026-06-01 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1373 1.1373 1.1361 1.1361 0.0012 0.11%
2026-05-29 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1361 1.1361 1.1356 1.1356 0.0005 0.04%
2026-05-28 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1356 1.1356 1.1348 1.1348 0.0008 0.07%
2026-05-27 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1348 1.1348 1.1349 1.1349 -0.0001 -0.01%
2026-05-26 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1349 1.1349 1.1353 1.1353 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 1.1353 1.1354 1.1354 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1354 1.1354 1.1356 1.1356 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1356 1.1356 1.1359 1.1359 -0.0003 -0.03%
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2026-05-19 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1361 1.1361 1.1352 1.1352 0.0009 0.08%
2026-05-18 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1352 1.1352 1.1347 1.1347 0.0005 0.04%
2026-05-15 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1347 1.1347 1.1353 1.1353 -0.0006 -0.05%
2026-05-14 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 1.1353 1.1360 1.1360 -0.0007 -0.06%
2026-05-13 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1360 1.1360 1.1356 1.1356 0.0004 0.04%
2026-05-12 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1356 1.1356 1.1357 1.1357 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1357 1.1357 1.1353 1.1353 0.0004 0.04%
2026-05-08 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1353 1.1353 1.1352 1.1352 0.0001 0.01%
2026-04-30 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1345 1.1345 1.1346 1.1346 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1346 1.1346 1.1339 1.1339 0.0007 0.06%
2026-04-28 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1339 1.1339 1.1340 1.1340 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1340 1.1340 1.1344 1.1344 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1344 1.1344 1.1345 1.1345 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2026-04-22 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1344 1.1344 1.1341 1.1341 0.0003 0.03%
2026-04-21 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1341 1.1341 1.1338 1.1338 0.0003 0.03%
2026-04-20 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1338 1.1338 1.1335 1.1335 0.0003 0.03%
2026-04-17 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1335 1.1335 1.1331 1.1331 0.0004 0.04%
2026-04-16 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1331 1.1331 1.1325 1.1325 0.0006 0.05%
2026-04-15 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1325 1.1325 1.1322 1.1322 0.0003 0.03%
2026-04-14 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1322 1.1322 1.1313 1.1313 0.0009 0.08%
2026-04-13 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1313 1.1313 1.1313 1.1313 0.0000 0.00%
2026-04-10 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1313 1.1313 1.1316 1.1316 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1316 1.1316 1.1319 1.1319 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1319 1.1319 1.1303 1.1303 0.0016 0.14%
2026-04-07 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1303 1.1303 1.1296 1.1296 0.0007 0.06%
2026-04-03 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1296 1.1296 1.1289 1.1289 0.0007 0.06%
2026-04-02 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1289 1.1289 1.1293 1.1293 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1293 1.1293 1.1277 1.1277 0.0016 0.14%
2026-03-31 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1277 1.1277 1.1280 1.1280 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1280 1.1280 1.1284 1.1284 -0.0004 -0.04%
2026-03-27 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1284 1.1284 1.1280 1.1280 0.0004 0.04%
2026-03-26 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1280 1.1280 1.1285 1.1285 -0.0005 -0.04%
2026-03-25 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1285 1.1285 1.1275 1.1275 0.0010 0.09%
2026-03-24 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1275 1.1275 1.1258 1.1258 0.0017 0.15%
2026-03-23 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1258 1.1258 1.1266 1.1266 -0.0008 -0.07%
2026-03-20 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1266 1.1266 1.1269 1.1269 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1269 1.1269 1.1277 1.1277 -0.0008 -0.07%
2026-03-18 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1277 1.1277 1.1268 1.1268 0.0009 0.08%
2026-03-17 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1268 1.1268 1.1274 1.1274 -0.0006 -0.05%
2026-03-16 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1274 1.1274 1.1277 1.1277 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1277 1.1277 1.1281 1.1281 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1281 1.1281 1.1287 1.1287 -0.0006 -0.05%
2026-03-11 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1287 1.1287 1.1282 1.1282 0.0005 0.04%
2026-03-10 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1282 1.1282 1.1277 1.1277 0.0005 0.04%
2026-03-09 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1277 1.1277 1.1279 1.1279 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1279 1.1279 1.1271 1.1271 0.0008 0.07%
2026-03-05 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1271 1.1271 1.1270 1.1270 0.0001 0.01%
2026-03-04 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00%
2026-03-03 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1270 1.1270 1.1275 1.1275 -0.0005 -0.04%
2026-03-02 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1275 1.1275 1.1271 1.1271 0.0004 0.04%
2026-02-27 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1271 1.1271 1.1266 1.1266 0.0005 0.04%
2026-02-26 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1266 1.1266 1.1276 1.1276 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1276 1.1276 1.1276 1.1276 0.0000 0.00%
2026-02-24 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1276 1.1276 1.1267 1.1267 0.0009 0.08%
2026-02-13 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1267 1.1267 1.1267 1.1267 0.0000 0.00%
2026-02-12 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2026-02-11 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1266 1.1266 1.1260 1.1260 0.0006 0.05%
2026-02-10 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1260 1.1260 1.1261 1.1261 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1261 1.1261 1.1252 1.1252 0.0009 0.08%
2026-02-06 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1252 1.1252 1.1246 1.1246 0.0006 0.05%
2026-02-05 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1246 1.1246 1.1251 1.1251 -0.0005 -0.04%
2026-02-04 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1251 1.1251 1.1244 1.1244 0.0007 0.06%
2026-02-03 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1244 1.1244 1.1233 1.1233 0.0011 0.10%
2026-02-02 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1233 1.1233 1.1241 1.1241 -0.0008 -0.07%
2026-01-30 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1241 1.1241 1.1248 1.1248 -0.0007 -0.06%
2026-01-29 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
2026-01-28 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1248 1.1248 1.1241 1.1241 0.0007 0.06%
2026-01-27 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1241 1.1241 1.1243 1.1243 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1243 1.1243 1.1243 1.1243 0.0000 0.00%
2026-01-23 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1243 1.1243 1.1232 1.1232 0.0011 0.10%
2026-01-22 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1232 1.1232 1.1224 1.1224 0.0008 0.07%
2026-01-21 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1224 1.1224 1.1220 1.1220 0.0004 0.04%
2026-01-20 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1220 1.1220 1.1215 1.1215 0.0005 0.04%
2026-01-19 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1215 1.1215 1.1210 1.1210 0.0005 0.04%
2026-01-16 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1210 1.1210 1.1204 1.1204 0.0006 0.05%
2026-01-15 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1204 1.1204 1.1201 1.1201 0.0003 0.03%
2026-01-14 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1201 1.1201 1.1198 1.1198 0.0003 0.03%
2026-01-13 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1198 1.1198 1.1200 1.1200 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1200 1.1200 1.1192 1.1192 0.0008 0.07%
2026-01-09 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1192 1.1192 1.1187 1.1187 0.0005 0.04%
2026-01-08 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1187 1.1187 1.1184 1.1184 0.0003 0.03%
2026-01-07 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1184 1.1184 1.1186 1.1186 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1186 1.1186 1.1183 1.1183 0.0003 0.03%
2026-01-05 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1183 1.1183 1.1174 1.1174 0.0009 0.08%
2025-12-31 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2025-12-30 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1172 1.1172 1.1172 1.1172 0.0000 0.00%
2025-12-29 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1172 1.1172 1.1175 1.1175 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2025-12-25 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2025-12-24 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2025-12-23 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2025-12-22 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2025-12-19 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
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2025-12-12 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1161 1.1161 1.1160 1.1160 0.0001 0.01%
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2025-11-24 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2025-11-21 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1177 1.1177 1.1183 1.1183 -0.0006 -0.05%
2025-11-20 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2025-11-19 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2025-11-18 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1180 1.1180 1.1182 1.1182 -0.0002 -0.02%
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2025-11-11 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1176 1.1176 1.1175 1.1175 0.0001 0.01%
2025-11-10 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1175 1.1175 1.1171 1.1171 0.0004 0.04%
2025-11-07 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1171 1.1171 1.1171 1.1171 0.0000 0.00%
2025-11-06 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1171 1.1171 1.1173 1.1173 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1173 1.1173 1.1168 1.1168 0.0005 0.04%
2025-11-04 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1168 1.1168 1.1169 1.1169 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1169 1.1169 1.1163 1.1163 0.0006 0.05%
2025-10-31 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1163 1.1163 1.1160 1.1160 0.0003 0.03%
2025-10-30 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2025-10-29 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1160 1.1160 1.1152 1.1152 0.0008 0.07%
2025-10-28 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1152 1.1152 1.1147 1.1147 0.0005 0.04%
2025-10-27 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1147 1.1147 1.1142 1.1142 0.0005 0.04%
2025-10-24 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1142 1.1142 1.1140 1.1140 0.0002 0.02%
2025-10-23 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1140 1.1140 1.1135 1.1135 0.0005 0.04%
2025-10-22 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
2025-10-21 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1135 1.1135 1.1129 1.1129 0.0006 0.05%
2025-10-20 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-10-16 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1130 1.1130 1.1132 1.1132 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1132 1.1132 1.1138 1.1138 -0.0006 -0.05%
2025-10-13 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1138 1.1138 1.1130 1.1130 0.0008 0.07%
2025-10-10 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1130 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.00%
2025-10-09 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1130 1.1130 1.1118 1.1118 0.0012 0.11%
2025-09-30 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1118 1.1118 1.1108 1.1108 0.0010 0.09%
2025-09-29 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1108 1.1108 1.1102 1.1102 0.0006 0.05%
2025-09-26 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-09-25 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-09-24 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1100 1.1100 1.1102 1.1102 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1102 1.1102 1.1106 1.1106 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1106 1.1106 1.1109 1.1109 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1109 1.1109 1.1113 1.1113 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1113 1.1113 1.1123 1.1123 -0.0010 -0.09%
2025-09-17 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.1123 1.1123 1.1119 1.1119 0.0004 0.04%
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中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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