国联益泓90天滚动持有债券C(中融益泓90天滚动持有债券C)基金净值查询(015480)

今天最新净值 1.1404 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1404
成立日期：2022-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：31.9332亿
最近资产：34.44亿
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍朱柏蓉

近一季国联益泓90天滚动持有债券C|中融益泓90天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联益泓90天滚动持有债券C(015480)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1406	1.1406	1.1404	1.1404	0.0002	0.02%
2026-09-15	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1404	1.1404	1.1408	1.1408	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1408	1.1408	1.1403	1.1403	0.0005	0.04%
2026-09-11	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1403	1.1403	1.1404	1.1404	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1404	1.1404	1.1407	1.1407	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1407	1.1407	1.1411	1.1411	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1411	1.1411	1.1409	1.1409	0.0002	0.02%
2026-09-07	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1409	1.1409	1.1406	1.1406	0.0003	0.03%
2026-09-04	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1406	1.1406	1.1406	1.1406	0.0000	0.00%
2026-09-03	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1406	1.1406	1.1407	1.1407	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1407	1.1407	1.1411	1.1411	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1411	1.1411	1.1407	1.1407	0.0004	0.04%
2026-08-31	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1407	1.1407	1.1411	1.1411	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1411	1.1411	1.1414	1.1414	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1414	1.1414	1.1418	1.1418	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1418	1.1418	1.1414	1.1414	0.0004	0.04%
2026-08-25	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1414	1.1414	1.1410	1.1410	0.0004	0.04%
2026-08-24	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1410	1.1410	1.1406	1.1406	0.0004	0.04%
2026-08-21	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1406	1.1406	1.1409	1.1409	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1409	1.1409	1.1407	1.1407	0.0002	0.02%
2026-08-19	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1407	1.1407	1.1410	1.1410	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1410	1.1410	1.1408	1.1408	0.0002	0.02%
2026-08-17	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1408	1.1408	1.1399	1.1399	0.0009	0.08%
2026-08-14	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1399	1.1399	1.1397	1.1397	0.0002	0.02%
2026-08-13	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1397	1.1397	1.1400	1.1400	-0.0003	-0.03%

2026-08-12	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1400	1.1400	1.1404	1.1404	-0.0004	-0.04%
2026-08-11	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1404	1.1404	1.1405	1.1405	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1405	1.1405	1.1402	1.1402	0.0003	0.03%
2026-08-07	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1402	1.1402	1.1404	1.1404	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1404	1.1404	1.1406	1.1406	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1406	1.1406	1.1405	1.1405	0.0001	0.01%
2026-08-04	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1405	1.1405	1.1403	1.1403	0.0002	0.02%
2026-08-03	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1403	1.1403	1.1399	1.1399	0.0004	0.04%
2026-07-31	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1399	1.1399	1.1395	1.1395	0.0004	0.04%
2026-07-30	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1395	1.1395	1.1393	1.1393	0.0002	0.02%
2026-07-29	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1393	1.1393	1.1387	1.1387	0.0006	0.05%
2026-07-28	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1387	1.1387	1.1389	1.1389	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1389	1.1389	1.1381	1.1381	0.0008	0.07%
2026-07-24	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1381	1.1381	1.1388	1.1388	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1388	1.1388	1.1381	1.1381	0.0007	0.06%
2026-07-22	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1381	1.1381	1.1377	1.1377	0.0004	0.04%
2026-07-21	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1377	1.1377	1.1374	1.1374	0.0003	0.03%
2026-07-20	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1374	1.1374	1.1367	1.1367	0.0007	0.06%
2026-07-17	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1367	1.1367	1.1366	1.1366	0.0001	0.01%
2026-07-16	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1366	1.1366	1.1364	1.1364	0.0002	0.02%
2026-07-15	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1364	1.1364	1.1358	1.1358	0.0006	0.05%
2026-07-14	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1358	1.1358	1.1349	1.1349	0.0009	0.08%
2026-07-13	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1349	1.1349	1.1353	1.1353	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1353	1.1353	1.1348	1.1348	0.0005	0.04%
2026-07-09	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2026-07-08	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1348	1.1348	1.1345	1.1345	0.0003	0.03%
2026-07-07	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1345	1.1345	1.1352	1.1352	-0.0007	-0.06%
2026-07-06	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1352	1.1352	1.1347	1.1347	0.0005	0.04%
2026-07-03	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1347	1.1347	1.1340	1.1340	0.0007	0.06%
2026-07-02	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1340	1.1340	1.1338	1.1338	0.0002	0.02%
2026-07-01	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1338	1.1338	1.1335	1.1335	0.0003	0.03%
2026-06-30	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1335	1.1335	1.1333	1.1333	0.0002	0.02%
2026-06-29	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1333	1.1333	1.1332	1.1332	0.0001	0.01%
2026-06-26	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1332	1.1332	1.1336	1.1336	-0.0004	-0.04%
2026-06-25	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1336	1.1336	1.1340	1.1340	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1340	1.1340	1.1347	1.1347	-0.0007	-0.06%
2026-06-23	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1347	1.1347	1.1353	1.1353	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1353	1.1353	1.1353	1.1353	0.0000	0.00%
2026-06-18	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1353	1.1353	1.1358	1.1358	-0.0005	-0.04%
2026-06-17	015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1358	1.1358	1.1361	1.1361	-0.0003	-0.03%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%