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国联益泓90天滚动持有债券C(中融益泓90天滚动持有债券C) - 基金主页(代码:015480)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1406 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1406
成立日期：2022-06-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：31.9332亿
最近资产：34.44亿
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍朱柏蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	-0.01%	0.06%	0.40%	2.58%	5.53%	9.26%	12.81%
同类排名	222/835	611/849	360/853	290/851	300/806	357/690	340/600	-

国联益泓90天滚动持有债券C(015480)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1405	-0.01%
2026-09-16	1.1406	0.02%
2026-09-15	1.1404	-0.04%
2026-09-14	1.1408	0.04%
2026-09-11	1.1403	-0.01%
2026-09-10	1.1404	-0.03%

国联益泓90天滚动持有债券C(015480)基金档案

基金代码	015480	基金简称	国联益泓90天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2022-05-23~2022-06-17	成立日期	2022-06-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	潘巍朱柏蓉	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	34.44亿	最近份额	31.9332亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联兴鸿优选混合A	0.9412	2.29%
国联兴鸿优选混合C	0.9219	2.29%
国联医疗健康混合A	1.2005	1.04%
国联医疗健康混合C	1.1703	1.03%
国联鑫起点混合A	1.2761	0.87%
国联品牌优选混合C	0.5155	0.53%
国联医药消费混合A	0.8588	0.53%
国联医药消费混合C	0.8393	0.53%
国联品牌优选混合A	0.5447	0.52%
国联策略优选混合A	2.9494	0.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%