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富国增利债券发起式A - 基金主页(代码:017710)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1091 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1251
成立日期：2023-05-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：95.5094亿
最近资产：101.24亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱征星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.61%	0.05%	0.18%	0.70%	3.25%	5.61%	11.64%	10.59%
同类排名	370/2488	428/2520	639/2515	715/2504	290/2453	333/2168	151/1723	-

富国增利债券发起式A(017710)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1092	0.01%
2026-09-16	1.1091	0.02%
2026-09-15	1.1089	0.03%
2026-09-14	1.1086	0.01%
2026-09-11	1.1085	-0.01%
2026-09-10	1.1086	0.00%

富国增利债券发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-22	分红	每份派现金0.0335元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0160元

富国增利债券发起式A(017710)基金档案

基金代码	017710	基金简称	富国增利债券发起式A	基金全称
发行日期	2023-04-20~2023-05-22	成立日期	2023-05-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱征星	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	101.24亿	最近份额	95.5094亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%