交银裕盈纯债债券A - 基金主页(代码:519776)

今天最新净值 1.0796 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3209
成立日期：2016-11-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.7463亿
最近资产：64.00亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖张顺晨苏建文虞汉阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.23%	0.07%	0.24%	0.64%	2.38%	4.00%	7.94%	32.58%
同类排名	852/2479	302/2513	228/2506	803/2495	1184/2444	1462/2159	1190/1716	-

交银裕盈纯债债券A(519776)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0799	0.03%
2026-09-17	1.0796	0.02%
2026-09-16	1.0794	0.02%
2026-09-15	1.0792	0.02%
2026-09-14	1.0790	0.02%
2026-09-11	1.0788	0.00%

交银裕盈纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0210元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0510元
2018-12-25	2018-12-25	2018-12-27	分红	每份派现金0.0500元

交银裕盈纯债债券A基金动态

交银裕盈纯债债券A 交银施罗德中高等级信用债基金经理变动：增聘连端清为基金经理

黄莹洁自2015年5月27日起担任交银中高等级信用债债券基金经理，整个任职期间该基金收益为6.95%。
标签：收益收益率债券时间管理日至货币关联基金：交银丰润收益债券A/B 交银丰润收益债券C 交银丰盈收益债券A 交银丰盈收益债券C 交银活期通货币A 交银活期通货币E 交银货币A 交银货币B
交银裕盈纯债债券A 委外资金竟成新基金发行“生力军”

对于“闪募闪结”的基金，翻开其合同可以发现，名称相近、有效认购户数200出头、净认购金额整数加零头的不在少数，几乎符合机构定制基金的全部特征。可以说，委外资金“功不可没”，已经成为新基金发行规模的“生力军”。
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交银裕盈纯债债券A 新基金发行“怪象”频现：短的一天长的要跨年

上述基金分析人士指出，近期出现的超长募集基金也有可能是在做两手准备，把期限先拉长，产品先发了，然后一边发一边找对接的委外资金。“反正现在这个市场比较乱。”他对理财不二牛感慨。
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交银裕盈纯债债券A(519776)基金档案

基金代码	519776	基金简称	交银裕盈纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-10-26~2016-10-27	成立日期	2016-11-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	于海颖张顺晨苏建文虞汉阳	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	64.00亿	最近份额	61.7463亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%