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交银裕盈纯债债券A基金净值查询(519776)

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今天最新净值 1.0790 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3203
成立日期：2016-11-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：61.7463亿
最近资产：64.00亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖张顺晨苏建文虞汉阳

近一月交银裕盈纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银裕盈纯债债券A(519776)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0792	1.3205	1.0790	1.3203	0.0002	0.02%
2026-09-14	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0790	1.3203	1.0788	1.3201	0.0002	0.02%
2026-09-11	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0788	1.3201	1.0788	1.3201	0.0000	0.00%
2026-09-10	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0788	1.3201	1.0787	1.3200	0.0001	0.01%
2026-09-09	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0787	1.3200	1.0786	1.3199	0.0001	0.01%
2026-09-08	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0786	1.3199	1.0785	1.3198	0.0001	0.01%
2026-09-07	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0785	1.3198	1.0781	1.3194	0.0004	0.04%
2026-09-04	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0781	1.3194	1.0779	1.3192	0.0002	0.02%
2026-09-03	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0779	1.3192	1.0776	1.3189	0.0003	0.03%
2026-09-02	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0776	1.3189	1.0776	1.3189	0.0000	0.00%

2026-09-01	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0776	1.3189	1.0775	1.3188	0.0001	0.01%
2026-08-31	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0775	1.3188	1.0774	1.3187	0.0001	0.01%
2026-08-28	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0774	1.3187	1.0774	1.3187	0.0000	0.00%
2026-08-27	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0774	1.3187	1.0777	1.3190	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0777	1.3190	1.0777	1.3190	0.0000	0.00%
2026-08-25	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0777	1.3190	1.0776	1.3189	0.0001	0.01%
2026-08-24	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0776	1.3189	1.0772	1.3185	0.0004	0.04%
2026-08-21	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0772	1.3185	1.0774	1.3187	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0774	1.3187	1.0775	1.3188	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0775	1.3188	1.0773	1.3186	0.0002	0.02%
2026-08-18	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0773	1.3186	1.0770	1.3183	0.0003	0.03%
2026-08-17	519776	交银裕盈纯债债券A	1.0770	1.3183	1.0770	1.3183	0.0000	0.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%